- 基金概况
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| 基金类型 |
债券型 |
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| 组织形式 |
券商资管 |
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| 成立时间 |
2020-10-14 |
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| 风险等级 |
中风险
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| 综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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| 净值日期 |
2021-12-20 |
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| 单位净值 |
1.0519 |
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| 累计净值 |
1.1529 |
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| 成立以来收益率 |
15.81% |
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| 今年以来收益率 |
14.22% |
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| 近一月收益率 |
-0.85% |
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| 近三月收益率 |
-4.66% |
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| 近六月收益率 |
8.73% |
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| 近一年收益率 |
15.66% |
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| 近三年收益率 |
-- |
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| 近五年收益率 |
-- |
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- 交易须知
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| 开放日期 |
自成立日起每6个月开放一次，具体开放日以管理...
自成立日起每6个月开放一次，具体开放日以管理人公告为准，本合同另有约定的除外。 【2020/11/3合同变更】
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| 封闭期 |
不确定 |
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| 起购金额 |
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| 追加最低金额 |
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| 认购费率 |
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| 赎回费率 |
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| 管理费率 |
-- |
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| 业绩报酬计提率 |
集合计划终止、委托人退出或分配收益时，若每笔...
集合计划终止、委托人退出或分配收益时，若每笔应计算业绩报酬的份额的年化收益率在10%以内（含），则管理人不提取业绩报酬。若每笔应计算业绩报酬的份额的年化收益率（扣除集合计划费用之后）在10%（不含）以上，则管理人对每笔应计算业绩报酬的份额的年化收益率在10%（不含）以上的部分提取10%的业绩报酬。
1、业绩报酬计算方式
业绩报酬计提当日（①计划份额退出日；②本计划收益分配日；③本计划终止或提前终止日）成为业绩报酬计提日。在业绩报酬计提日，若每笔应计算业绩报酬的份额的年化收益率（r）小于或等于业绩报酬计提基准（10%），则管理人不提取业绩报酬；若每笔应计算业绩报酬的份额的年化收益率大于10%，则管理人提取超出部分的10%作为管理人的业绩报酬。管理人业绩报酬计提如下：
年化收益率（r） 计提比例 业绩报酬总额（Y）的计提公式
r≤10％ 0 Y=0
r>10% 10% Y=A×(r -10％)×10％×T/365
注：Y为每笔认购参与或申购参与应提的业绩报酬，A为每笔推广期参与或存续期参与在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日的计划资产净值总额。
2、集合计划份额年化收益率（r）的计算
r=(P1-P0)／P*×365/T×100%
P1为业绩报酬计提日的单位参考累计净值；
P0为上一个业绩报酬计提日的单位累计净值；
P*为上一个业绩报酬计提日的单位净值；
T为上一个业绩报酬计提日（不含）到本次业绩报酬计提日（含）之间的天数（如首次计提业绩报酬的，则为计划成立日（含）至本次业绩报酬计提日（含）之间的天数）。
本计划的业绩报酬计提基准(10%)仅作为管理人计提计划业绩报酬费的基准，不代表管理人对资产委托人收益的承诺。托管人无需对业绩报酬计算过程及结果进行复核。
3、业绩报酬支付
当业绩报酬大于0时，管理人可于收益分配日、计划份额退出日（包括由于合同变更导致的份额退出）或计划终止清算时向托管人出具划款指令从本计划资产中一次性支付划款日前已计提但未支付的业绩报酬。原则上业绩报酬提取频率不得超过每6个月一次，因投资者退出本计划、可按照本合同约定提取业绩报酬，不受上述提取频率的限制。如管理人已经提取业绩报酬，即使委托人退出本计划时净值有所下跌，则该部分已提取业绩报酬亦不退还委托人。
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| 业绩报酬计提形式 |
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| 业绩报酬计提频率 |
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| 托管银行 |
宁波银行股份有限公司 |
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- 基金经理
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| 姓名 |
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| 从业年限 |
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| 任私募经理年限 |
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| 履历背景 |
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| 存续基金数 |
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| 好买综合评分 |
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- 基金公司
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| 公司简称 |
东兴证券
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| 成立日期 |
2008-05-28 |
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| 存续基金数 |
90 |
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| 所在地区 |
北京 |
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使用说明：
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