- 基金概况
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| 基金类型 |
多策略 |
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| 组织形式 |
券商资管 |
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| 成立时间 |
2016-09-29 |
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| 风险等级 |
中高风险
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| 综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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| 净值日期 |
2019-04-22 |
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| 单位净值 |
1.0160 |
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| 累计净值 |
1.0850 |
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| 成立以来收益率 |
8.63% |
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| 今年以来收益率 |
16.25% |
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| 近一月收益率 |
7.40% |
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| 近三月收益率 |
14.29% |
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| 近六月收益率 |
16.92% |
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| 近一年收益率 |
4.10% |
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| 近三年收益率 |
-- |
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| 近五年收益率 |
-- |
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- 交易须知
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| 开放日期 |
本集合计划不设定固定开放期 |
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| 封闭期 |
无封闭期 |
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| 起购金额 |
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| 追加最低金额 |
10万元 |
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| 认购费率 |
0.00% |
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| 赎回费率 |
0.00% |
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| 管理费率 |
0.00% |
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| 业绩报酬计提率 |
(1)管理人收取业绩报酬的原则:
符合业绩...
(1)管理人收取业绩报酬的原则:
符合业绩报酬计提条件时，在委托人退出日或本集合计划分红日或终止日计提业绩报酬。因涉及注册登记数据，业绩报酬由管理人负责计算，托管人不负责复核。
(2)业绩报酬的计提方法:
管理人根据每笔参与的高水位法原则提取业绩报酬，于委托人退出日或本集合计划分红日或终止日提取业绩报酬.业绩报酬计提标准为:管理人提取超过每笔参与份额上一发生业绩报酬计提日的累计单位净值高于水位线部分的30%作为业绩报酬.计算公式如下:
P1:本次业绩报酬计提日计划累计单位净值(计划终止日，P1以管理人清算报告为准);
P0:推广期参与的份额首次计提业绩报酬的P0(基准水位)由管理人在推广期公告确定。于本计划存续期内参与的份额，其首次计提业绩报酬的“上一发生业绩报酬计提日”为该份额的参与日，其首次计提业绩报酬的PO为参与日本计划的累计单位净值.若分红日某笔参与对应的份额应计提业绩报酬小于或等于0，则该分红日不作为该笔份额的业绩报酬计提日;
E:管理人计提的业绩报酬;
K:计提业绩报酬参与份额对应的份额数.
业绩报酬计提标准为:
a)若Pl<=P0，不计提业绩报酬;
b)若Pl>P0，对该笔份额每份中累计单位净值超过P0部分提取30%的业绩报酬，即E=(Pl一P0)* E*3O%.
(3)业绩报酬有限补偿及支付:
集合计划业绩报酬于计提日计提，分两部分支付:
A.从管理人自有资金参与份额中提取的业绩报酬，由管理人向托管人发送划付指令，托管人于收到指令后5个工作日内从集合计划资产中一次性支付给管理人。
B.从委托人份额(不含管理人自有资金参与份额)中提取的业绩报酬，100%作为管理人已计提未支付业绩报酬部分以风险准备金形式继续留在本集合计划中。
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| 业绩报酬计提形式 |
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| 业绩报酬计提频率 |
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| 托管银行 |
兴业银行股份有限公司 |
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- 基金经理
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| 姓名 |
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| 从业年限 |
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| 任私募经理年限 |
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| 履历背景 |
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| 存续基金数 |
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| 好买综合评分 |
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- 基金公司
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| 公司简称 |
兴证资管
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| 成立日期 |
2014-06-09 |
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| 存续基金数 |
122 |
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| 所在地区 |
福建 |
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使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
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