- 基金概况
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基金类型 |
股票型 |
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组织形式 |
券商资管 |
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成立时间 |
2016-10-14 |
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风险等级 |
高风险
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综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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净值日期 |
2019-11-01 |
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单位净值 |
0.7742 |
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累计净值 |
1.4779 |
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成立以来收益率 |
56.95% |
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今年以来收益率 |
17.37% |
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近一月收益率 |
0.00 |
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近三月收益率 |
0.00 |
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近六月收益率 |
0.00 |
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近一年收益率 |
17.39% |
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近三年收益率 |
56.98% |
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近五年收益率 |
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- 交易须知
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开放日期 |
本集合计划存续期间不设固定开放期。投资者提前...
本集合计划存续期间不设固定开放期。投资者提前3个工作日向管理人预约申请,经管理人同意,可开放本集合计划办理参与和退出业务。每个开放期原则上不超过10个工作日。除临时开放期外,封闭期间不接受投资者的参与、退出。
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封闭期 |
无封闭期 |
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起购金额 |
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追加最低金额 |
10万元 |
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认购费率 |
0.00% |
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赎回费率 |
0.00% |
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管理费率 |
0% |
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业绩报酬计提率 |
1、业绩报酬计提原则
业绩报酬在计划终止时...
1、业绩报酬计提原则
业绩报酬在计划终止时计算。
2、业绩报酬计提方法
投资组合收益率超过一定业绩比较基准的,资产管理人可收取业绩报酬。管理人针对每个委托人的总认购金额的净值增长超过年化10%以上的超额收益的40%计提业绩报酬。管理人针对每个委托人分别核算和收取业绩报酬。具体计算方法如下:
业绩报酬=0,当B≥En时
业绩报酬=(En-B)*40%,当En>B时
其中:En为资产净值,
B为按照计划业绩比较基准收益率计算的数值,其计算方法为:
B=∑n(i=1)Cb*(1+Dt/365*r)
C1为本计划成立时的认购金额
Cb为第b笔现金流量净额(仅包括资产委托人追加参与或退出时的金额,资产委托人追加参与时Cb为正值,退出时Cb为负值;退出时的金额等于退出份额乘以退出申请日的单位净值)
Dt为第t笔现金流发生日到计划终止日的自然天数(包括本计划终止日,但不包括第t笔现金参与或退出当日)。r为10%(年化)。
业绩报酬在计划终止时计算。
3、业绩报酬的支付
业绩报酬的计算涉及注册登记数据,管理人的业绩报酬的计算和复核工作由管理人完成,由管理人向托管人发送划付指令,托管人于收到指令后5个工作日内从集合计划资产中一次性支付给管理人。
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业绩报酬计提形式 |
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业绩报酬计提频率 |
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托管银行 |
广州农村商业银行股份有限公司 |
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- 基金经理
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姓名 |
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从业年限 |
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任私募经理年限 |
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履历背景 |
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存续基金数 |
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好买综合评分 |
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- 基金公司
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公司简称 |
中信证券华南
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成立日期 |
1988-03-26 |
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存续基金数 |
7 |
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所在地区 |
广东 |
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使用说明:
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出,不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态,请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较,好买将私募基金净值单位统一调整为1元,并以 * 标识