- 基金概况
-
| 基金类型 |
债券型 |
|
|
|
|
| 组织形式 |
券商资管 |
|
|
|
|
| 成立时间 |
2017-01-10 |
|
|
|
|
| 风险等级 |
中风险
|
|
|
|
|
| 综合评级 |
 |
|
|
|
|
- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
-
| 净值日期 |
2021-09-10 |
|
|
|
|
| 单位净值 |
0.9934 |
|
|
|
|
| 累计净值 |
1.2186 |
|
|
|
|
| 成立以来收益率 |
24.64% |
|
|
|
|
| 今年以来收益率 |
13.07% |
|
|
|
|
| 近一月收益率 |
-0.09% |
|
|
|
|
| 近三月收益率 |
0.61% |
|
|
|
|
| 近六月收益率 |
1.18% |
|
|
|
|
| 近一年收益率 |
12.61% |
|
|
|
|
| 近三年收益率 |
15.40% |
|
|
|
|
| 近五年收益率 |
-- |
|
|
|
|
- 交易须知
-
| 开放日期 |
本产品每个开放期最后一个开放日（或产品成立日...
本产品每个开放期最后一个开放日（或产品成立日）后12个月至14个月之间，择期选择10个工作日为开放日。本合同另有约定的除外。光华2号的开放期为10个工作日（第一个开放日为P日，则开放期为P日至P+9日）。遇法定节假日、休息日自动顺延。
开放期之前设置预约开放期，并提前3个工作日在管理人官网公告。预约开放期为集合计划每次开放期前的5个自然日。其中预约开放期的头三个自然日为预约赎回日，管理人只在预约赎回日（P-5日、P-4日和P-3日）接受光华2号委托人的退出申请；预约开放期的后四个自然日为预约申购日（P-4日至P-1日），光华2号的委托人可在预约申购日提出参与申请。
|
|
|
|
|
| 封闭期 |
无封闭期 |
|
|
|
|
| 起购金额 |
-- |
|
|
|
|
| 追加最低金额 |
10万元 |
|
|
|
|
| 认购费率 |
-- |
|
|
|
|
| 赎回费率 |
-- |
|
|
|
|
| 管理费率 |
-- |
|
|
|
|
| 业绩报酬计提率 |
本集合计划管理人不提取业绩报酬。 |
|
|
|
|
| 业绩报酬计提形式 |
-- |
|
|
|
|
| 业绩报酬计提频率 |
-- |
|
|
|
|
| 托管银行 |
中国光大银行股份有限公司 |
|
|
|
|
- 基金经理
-
| 姓名 |
--
|
|
|
|
|
| 从业年限 |
--
|
|
|
|
|
| 任私募经理年限 |
--
|
|
|
|
|
| 履历背景 |
-- |
|
|
|
|
| 存续基金数 |
-- |
|
|
|
|
| 好买综合评分 |
-- |
|
|
|
|
- 基金公司
-
| 公司简称 |
国新证券
|
|
|
|
|
| 成立日期 |
2007-09-07 |
|
|
|
|
| 存续基金数 |
27 |
|
|
|
|
| 所在地区 |
北京 |
|
|
|
|
使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较，好买将私募基金净值单位统一调整为1元，并以 * 标识
