- 基金概况
-
基金类型 |
债券型 |
|
|
|
|
组织形式 |
券商资管 |
|
|
|
|
成立时间 |
2016-11-24 |
|
|
|
|
风险等级 |
中风险
|
|
|
|
|
综合评级 |
|
|
|
|
|
- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
-
净值日期 |
2024-04-30 |
|
|
|
|
单位净值 |
1.0950 |
|
|
|
|
累计净值 |
1.3159 |
|
|
|
|
成立以来收益率 |
35.68% |
|
|
|
|
今年以来收益率 |
2.23% |
|
|
|
|
近一月收益率 |
1.16% |
|
|
|
|
近三月收益率 |
3.20% |
|
|
|
|
近六月收益率 |
3.61% |
|
|
|
|
近一年收益率 |
8.23% |
|
|
|
|
近三年收益率 |
7.15% |
|
|
|
|
近五年收益率 |
34.39% |
|
|
|
|
- 交易须知
-
开放日期 |
本计划自成立之日起每个月开放一次,投资者可于...
本计划自成立之日起每个月开放一次,投资者可于每次开放期间参与本计划,每次参与份额在持有的第12个月、24个月、36个月(每12个月的整数倍,以此类推)的开放日,可办理退出。因本合同变更、监管规则修订等理由可临时开放,开放期具体时间以管理人公告为准。开放期内每个工作日为开放日。固定开放期内可办理份额的参与、退出业务,临时开放期内仅可办理份额的退出业务、不可办理份额的参与业务。【2022/1/18合同变更】
|
|
|
|
|
封闭期 |
无封闭期 |
|
|
|
|
起购金额 |
-- |
|
|
|
|
追加最低金额 |
10万元 |
|
|
|
|
认购费率 |
0.00% |
|
|
|
|
赎回费率 |
0.00% |
|
|
|
|
管理费率 |
0.00% |
|
|
|
|
业绩报酬计提率 |
1、管理人收取业绩报酬的原则
(1)按委托...
1、管理人收取业绩报酬的原则
(1)按委托人每笔参与份额分别计算年化收益率并计提业绩报酬。
(2)在符合业绩报酬计提条件时,在本计划委托人退出日和本计划终止日计提业绩报酬。
(3)在委托人退出和计划终止时提取业绩报酬的,业绩报酬从退出资金中扣除。
(4)在委托人退出或本计划终止时,业绩报酬按委托人退出份额或本计划终止时持有份额计算。如退出份额仅为先前参与份额的一部分,则按照先进先出的原则,将该部分退出份额视为单独的一笔参与份额进行核算,业绩报酬从退出资金中扣除。
2、业绩报酬的计提方法
年化收益率的计算公式如下:
R=(P1-P0)/P0*/D*100%
其中:
业绩报酬计提日为本计划分红日、委托人退出日或计划终止日;
P1为本次业绩报酬计提日的单位资产累计净值;
P0上一个分红日/参与日的单位资产累计净值;
P0*上一个发生业绩报酬计提日的单位资产净值;
D为委托人上一个发生业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日份额持有的天数/365天(1年按365天计算);
R为年化收益率。
业绩报酬的具体计算方法如下:
年化收益率(R) 提取比例 业绩报酬(Y)
R<=X 0 0
R>X 60% Y=A*(R-X)*60%*D
注:R为年化收益率
X为管理人公布的业绩报酬计提基准(年化)。 (管理人于开放期前5个工作日公布下一期业绩报酬计提基准(年化),详见管理人公告)
Y为应提的业绩报酬
A为持有份额*上一个发生业绩报酬计提日单位资产净值
[特别说明:(1)推广期参与的份额,首次计提业绩报酬的,按照计划成立日的单位资产净值计算;(2)开放期的参与份额,首次计提业绩报酬的上一个发生业绩报酬计提日指参与日。〕
D为份额持有的天数/365天(1年按365天计算)
3、业绩报酬支付:
托管人依据管理人指令办理业绩报酬的支付,业绩报酬的计算和复核工作均由管理人完成,托管人对业绩报酬的金额不进行复核,管理人在计提当日向托管人发送业绩报酬计提金额,托管人据此计提应付管理人业绩报酬。托管人在收到管理人支付指令后的5个工作日内从计划资产中一次性支付给计划管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
4、本合同中关于“红利”、“收益”、“业绩报酬计提基准”的表述,并不意味着管理人保证委托人取得相应数额的)益,不意味着管理人保证本计划资金不受损失。业绩报酬计提基准仅为管理人提取业绩报酬测算依据,仅供委托人参考,兼不构成管理人对份额持有人投资收益的住何形式的承诺。[2021-03-18合同变更]
|
|
|
|
|
业绩报酬计提形式 |
-- |
|
|
|
|
业绩报酬计提频率 |
-- |
|
|
|
|
托管银行 |
宁波银行股份有限公司 |
|
|
|
|
- 基金经理
-
姓名 |
--
|
|
|
|
|
从业年限 |
--
|
|
|
|
|
任私募经理年限 |
--
|
|
|
|
|
履历背景 |
-- |
|
|
|
|
存续基金数 |
-- |
|
|
|
|
好买综合评分 |
-- |
|
|
|
|
- 基金公司
-
公司简称 |
长城证券
|
|
|
|
|
成立日期 |
1996-05-02 |
|
|
|
|
存续基金数 |
60 |
|
|
|
|
所在地区 |
广东 |
|
|
|
|
使用说明:
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出,不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态,请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较,好买将私募基金净值单位统一调整为1元,并以 * 标识