- 基金概况
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| 基金类型 |
多策略 |
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| 组织形式 |
券商资管 |
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| 成立时间 |
2017-01-12 |
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| 风险等级 |
中高风险
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| 综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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| 净值日期 |
2020-05-29 |
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| 单位净值 |
1.0476 |
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| 累计净值 |
1.0476 |
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| 成立以来收益率 |
4.76% |
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| 今年以来收益率 |
6.08% |
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| 近一月收益率 |
-1.42% |
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| 近三月收益率 |
5.43% |
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| 近六月收益率 |
5.69% |
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| 近一年收益率 |
8.37% |
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| 近三年收益率 |
4.71% |
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| 近五年收益率 |
-- |
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- 交易须知
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| 开放日期 |
本集合计划封闭期满之后的每自然季度第一个工作...
本集合计划封闭期满之后的每自然季度第一个工作日可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准（管理人通告暂停参与、退出时除外）。但封闭期结束后若不是自然季度第一个工作日，需在下一个季度的开放日办理参与、退出业务。
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| 封闭期 |
无封闭期 |
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| 起购金额 |
-- |
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| 追加最低金额 |
10万元 |
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| 认购费率 |
1.00% |
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| 赎回费率 |
0.50% |
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| 管理费率 |
-- |
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| 业绩报酬计提率 |
在本集合计划分红权益登记日、委托人退出日和计...
在本集合计划分红权益登记日、委托人退出日和计划终止日，管理人将根据委托人的期间年化收益率(R)，对期间年化收益率超过6%以上部分(不含)按照20%的比例收取管理人业绩报酬。(以下简称“业绩报酬”)。
1、业绩报酬计提原则
①按委托人每笔参与份额分别计算期间年化收益率并计提业绩报酬。
②在符合业绩报酬计提条件时，在本集合计划分红权益登记日、委托人退出日和计划终止日计提业绩报酬。
③集合计划分红权益登记日提取业绩报酬的，业绩报酬从分红资金中扣除且不超过分红资金。在委托人退出或本集合计划终止时提取业绩报酬的，业绩报酬从退出资金或清算资金中扣除。
④在委托人退出或计划终止时，业绩报酬按委托人退出份额或计划终止时持有份额计算。如退出份额为一笔参与份额的一部分，则将该退出份额单独核算业绩报酬，而该笔参与的剩余部分不受影响。
2、业绩报酬计提方法
业绩报酬计提日为本集合计划分红权益登记日、委托人退出日和计划终止日。业绩报酬的计提，以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日(以下简称“上一个业绩报酬计提日”，如委托人该笔份额未发生业绩报酬计提，推广期参与的，以本集合计划成立日为上一个业绩报酬计提日，存续期内参与的，以参与当日为上一个业绩报酬计提日，下同)至本次业绩报酬计提日的期间为基准。委托人退出时，按照“先进先出”法，分别计算每一笔参与份额应收的管理人业绩报酬。
①期间年化收益率计算
期间年化收益率R=[(P1-P0)/P0x]*(365/T)
R=委托人本次业绩报酬计提日的份额累计净值
P0=委托人上一个业绩报酬计提日的份额累计净值
P0x=委托人上一个业绩报酬计提日的份额净值
T=委托人上一个业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日的天数
②管理人以超额比例的方式提取业绩报酬 管理人根据期间年化收益率对期间年化收益率超过6%以上部分(不含)按照20%的比例收取管理人业绩报酬。具体计算方式如下:
期间年化收益率 收取比例 管理人业绩报酬计算公式
R≤6% 0 E=0
6%＜R 20% E=N*P0x*(R-6%)*20%*(T/365)
E=该笔参与对应的管理人业绩报酬
N=委托人该笔参与在上一个业绩报酬计提日的份额数
③将所有参与笔数的管理人业绩报酬加总，得到总的管理人业绩报酬(∑E)。
∑E=E1+E2+E3+……+En
其中的n为所对应的参与笔数。
④管理人业绩报酬的计算和复核工作由管理人完成，托管人不承担复核业绩报酬的责任。
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| 业绩报酬计提形式 |
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| 业绩报酬计提频率 |
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| 托管银行 |
中信银行股份有限公司 |
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- 基金经理
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| 姓名 |
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| 从业年限 |
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| 任私募经理年限 |
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| 履历背景 |
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| 存续基金数 |
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| 好买综合评分 |
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- 基金公司
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| 公司简称 |
中信资管
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| 成立日期 |
2023-03-01 |
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| 存续基金数 |
416 |
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| 所在地区 |
北京 |
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使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较，好买将私募基金净值单位统一调整为1元，并以 * 标识
