- 基金概况
-
| 基金类型 |
债券型 |
|
|
|
|
| 组织形式 |
券商资管 |
|
|
|
|
| 成立时间 |
2017-01-25 |
|
|
|
|
| 风险等级 |
中风险
|
|
|
|
|
| 综合评级 |
 |
|
|
|
|
- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
-
| 净值日期 |
2022-07-22 |
|
|
|
|
| 单位净值 |
1.5431 |
|
|
|
|
| 累计净值 |
1.5431 |
|
|
|
|
| 成立以来收益率 |
54.31% |
|
|
|
|
| 今年以来收益率 |
-2.93% |
|
|
|
|
| 近一月收益率 |
1.02% |
|
|
|
|
| 近三月收益率 |
4.07% |
|
|
|
|
| 近六月收益率 |
-2.34% |
|
|
|
|
| 近一年收益率 |
-2.48% |
|
|
|
|
| 近三年收益率 |
30.35% |
|
|
|
|
| 近五年收益率 |
46.79% |
|
|
|
|
- 交易须知
-
| 开放日期 |
本集合计划的开放期分为常规开放日、临时开放日...
本集合计划的开放期分为常规开放日、临时开放日和合同变更的退出开放期。常规开放日和临时开放日：本集合计划原则上每三年开放一次，常规开放日为集合计划成立后每满三年的年度对日（节假日顺延），开放时间为一个工作日。若上一个开放日（如无上一个开放日，则为集合计划成立日）至本集合计划成立后每年年度对日之前的第十个工作日，集合计划的年化收益率达到业绩报酬起征点，则管理人有权公告集合计划临时开放，临时开放日为集合计划成立后的每年度的年度对日（节假日顺延），开放时间为一个工作日。临时开放日结束后，本集合计划的常规开放日调整为该次临时开放日后每满三年的年度对日（节假日顺延），如有下一个临时开放日，集合计划的常规开放日依照上述规则调整。当本集合计划持有的资产出现违约时，管理人不可宣布集合计划临时开放。合同变更的退出开放期：如果本集合计划合同变更时，管理人可公告合同变更的退出开放期，委托人可在合同变更的退出开放期退出集合计划。
|
|
|
|
|
| 封闭期 |
无封闭期 |
|
|
|
|
| 起购金额 |
-- |
|
|
|
|
| 追加最低金额 |
10万元 |
|
|
|
|
| 认购费率 |
-- |
|
|
|
|
| 赎回费率 |
-- |
|
|
|
|
| 管理费率 |
-- |
|
|
|
|
| 业绩报酬计提率 |
不收取业绩报酬。【2020/5/15合同变更...
不收取业绩报酬。【2020/5/15合同变更】
|
|
|
|
|
| 业绩报酬计提形式 |
-- |
|
|
|
|
| 业绩报酬计提频率 |
-- |
|
|
|
|
| 托管银行 |
中国工商银行股份有限公司 |
|
|
|
|
- 基金经理
-
| 姓名 |
--
|
|
|
|
|
| 从业年限 |
--
|
|
|
|
|
| 任私募经理年限 |
--
|
|
|
|
|
| 履历背景 |
-- |
|
|
|
|
| 存续基金数 |
-- |
|
|
|
|
| 好买综合评分 |
-- |
|
|
|
|
- 基金公司
-
| 公司简称 |
东证资管
|
|
|
|
|
| 成立日期 |
2010-06-08 |
|
|
|
|
| 存续基金数 |
109 |
|
|
|
|
| 所在地区 |
上海 |
|
|
|
|
使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较，好买将私募基金净值单位统一调整为1元，并以 * 标识
