- 基金概况
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基金类型 |
债券型 |
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组织形式 |
证券投资基金 |
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成立时间 |
2021-07-22 |
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风险等级 |
中高风险
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综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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净值日期 |
2024-04-16 |
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单位净值 |
0.8770 |
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累计净值 |
0.8770 |
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成立以来收益率 |
-12.30% |
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今年以来收益率 |
-6.00% |
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近一月收益率 |
-4.05% |
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近三月收益率 |
-1.35% |
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近六月收益率 |
-8.55% |
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近一年收益率 |
-19.62% |
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近三年收益率 |
-- |
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近五年收益率 |
-- |
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- 交易须知
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开放日期 |
本基金成立后的每周周二。若该日为非交易日,则...
本基金成立后的每周周二。若该日为非交易日,则本次固定开放日不开放。
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封闭期 |
-- |
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起购金额 |
-- |
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追加最低金额 |
1万元 |
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认购费率 |
0.00% |
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赎回费率 |
0.00% |
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管理费率 |
0.50% |
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业绩报酬计提率 |
60.00% |
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业绩报酬计提形式 |
金额扣减 |
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业绩报酬计提频率 |
-- |
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托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
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- 基金经理
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姓名 |
乐嘉庆
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从业年限 |
26年
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任私募经理年限 |
13年269天
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履历背景 |
公募 |
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存续基金数 |
39 |
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好买综合评分 |
8.40 |
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- 基金公司
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公司简称 |
新方程
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成立日期 |
2010-02-08 |
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存续基金数 |
51 |
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所在地区 |
上海 |
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使用说明:
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