- 基金概况
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| 基金类型 |
债券型 |
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| 组织形式 |
证券投资基金 |
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| 成立时间 |
2023-09-21 |
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| 风险等级 |
中风险
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| 综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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| 净值日期 |
2025-11-28 |
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| 单位净值 |
1.0820 |
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| 累计净值 |
1.0820 |
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| 成立以来收益率 |
8.20% |
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| 今年以来收益率 |
3.07% |
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| 近一月收益率 |
-0.57% |
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| 近三月收益率 |
0.70% |
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| 近六月收益率 |
3.41% |
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| 近一年收益率 |
2.70% |
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| 近三年收益率 |
-- |
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| 近五年收益率 |
-- |
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- 交易须知
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| 开放日期 |
基金投资人/基金份额持有人可在申购开放日办理...
基金投资人/基金份额持有人可在申购开放日办理基金份额的申购业务, 本基金申购开放日为指本基金成立日后每月的第二十个自然日（但如果该日非工作日，则顺延至下一个工作日）和/或基金管理人不时决定发行本基金份额的其他时间。本基金申购开放时间为本基金申购开放日的 15:00 前。【提示注意此安排和我们审阅此类基金合同的经验稍有不同，通常书面申请时间为“基金申购开放时间为本基金申购开放日或开放日之前的工作日的 9:00-15:00 前”。】
工作日：指本基金的工作日, 即上海证券交易所、深圳证券交易所、新加坡和卢森堡的共同的正常交易日。
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| 封闭期 |
-- |
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| 起购金额 |
-- |
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| 追加最低金额 |
10 万元 |
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| 认购费率 |
0.50% |
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| 赎回费率 |
0.50% |
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| 管理费率 |
0.20% |
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| 业绩报酬计提率 |
0.00% |
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| 业绩报酬计提形式 |
无业绩报酬 |
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| 业绩报酬计提频率 |
-- |
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| 托管银行 |
中国银行股份有限公司上海市分行 |
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- 基金经理
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| 姓名 |
姚允中
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| 从业年限 |
--
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| 任私募经理年限 |
2年79天
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| 履历背景 |
-- |
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| 存续基金数 |
1 |
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| 好买综合评分 |
6.56 |
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- 基金公司
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| 公司简称 |
富敦诺康私募
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| 成立日期 |
2021-01-26 |
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| 存续基金数 |
2 |
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| 所在地区 |
上海 |
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使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较，好买将私募基金净值单位统一调整为1元，并以 * 标识
