- 基金概况
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基金类型 |
债券型 |
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组织形式 |
券商资管 |
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成立时间 |
2017-03-22 |
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风险等级 |
中风险
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综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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净值日期 |
2019-05-31 |
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单位净值 |
1.0000 |
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累计净值 |
1.1345 |
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成立以来收益率 |
13.88% |
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今年以来收益率 |
0.83% |
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近一月收益率 |
0.00 |
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近三月收益率 |
0.33% |
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近六月收益率 |
1.34% |
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近一年收益率 |
4.85% |
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近三年收益率 |
-- |
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近五年收益率 |
-- |
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- 交易须知
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开放日期 |
参与开放期:本集合计划自成立日起三个月内,管...
参与开放期:本集合计划自成立日起三个月内,管理人可以每两周设置一次参与开放期;本计划成立后每满12个月后的三个月内,管理人可以每两周设置一次参与开放期;具体时间与参与规模上限等安排以管理人公告为准;管理人可根据参与情况提前结束或延长参与开放期。
退出开放期:本集合计划的退出开放期为本计划成立每满12个月后的前两个工作日,具体以管理人公告为准。
管理人可以设置特别开放期,接受委托人的参与或退出的申请,具体见管理人公告。
若本合同发生变更,且在合同变更公告日起至合同变更生效日内无开放期的,则管理人将合同变更生效日前的1个工作日设置为特别开放期,接受委托人的赎回申请。
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封闭期 |
无封闭期 |
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起购金额 |
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追加最低金额 |
10万元 |
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认购费率 |
-- |
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赎回费率 |
-- |
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管理费率 |
-- |
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业绩报酬计提率 |
(1)本集介计划有权对委托人持有的计划份额年...
(1)本集介计划有权对委托人持有的计划份额年化收益率超过业绩报酬计
提基准的部分按一定比例计提业绩报酬,管理人有权在本集合计划开放期(特别开放期除外)之前公告调整下期计划的业绩报酬计提基准和计提比例(计提基准(a%,b%),计提比例(X%、Y%))。首期业绩报酬计提基准准和计提比例将于推广期公告。
(2)同一委托人不可同时间多次参与本计划的,对委托人每笔参与份额分别计算年化收益率、计提业绩报酬;
(3)业绩报酬计提日为:计划分红日、委托人退出日及计划终止日。
2、业绩报酬的计提方法
在业绩报酬计提日,管理人将根据年化收益率(r)提取业绩报酬。业绩报酬计提标准为:当r≤a%,不提取业绩报酬;当a%<r≤b%,对超过a%且不足b%的收益部分提取x%的业绩报酬;当r>b%,对超过a%且不足b%的收益部分提取x%的业绩报酬,且对超过b%的收益部分提取y%的业绩报酬。
年化收益率的计算公式如下:
r=(p1-p0)/p*/D*100%
p1为业绩报酬计提日的集合计划累计份额净值:
p0为上一个发生业绩报酬计提日的集合计划累计份额净值:
p*为上一个发生业绩报酬计提日的集合计划份额净值;
D表示上一个发生业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日的年限(l年按365天计算);
推广期参与的每笔份额首次计提业绩报酬的p0和p*都为1.0元;开放期参与的每笔份额首次计提业绩报酬的上一个发生业绩报酬计提日指参与日。
管理人业绩报酬计提方法如下:
年化收益率(r) 计提比例 业绩报酬(R)计算方法
r≤a% 0 0
对超过a%且不足b%的收益
a%<r≤b% 部分提取x%的业绩报酬 R=(r-a%)*x%*A*D
对超过a%且不足b%的收益部分
r>b% 提取x%的业绩报酬, 且对超过b%的 R=(r-b%)*y%*A*D+
收益部分提取y%的业绩报酬 (b%-a%)*x%*A*D
其中,A=每笔参与在上一个发生业绩报酬计提日的资产净值总额。
3、业绩报酬的支付
管理人的枚绩报酬的计算和复核工作由管理人或管理人委托的估值清算机
构完成,托管人不承担复核义务,,由管理人或管理人委托的估值清算机构向托管人发送划付指令,托管人于收到指令后5个工作日内从集合计划资产中一次性支付给管理人。
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业绩报酬计提形式 |
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业绩报酬计提频率 |
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托管银行 |
宁波银行股份有限公司 |
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- 基金经理
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姓名 |
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从业年限 |
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任私募经理年限 |
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履历背景 |
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存续基金数 |
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好买综合评分 |
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- 基金公司
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公司简称 |
财通资管
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成立日期 |
2014-12-15 |
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存续基金数 |
350 |
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所在地区 |
浙江 |
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使用说明:
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出,不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态,请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较,好买将私募基金净值单位统一调整为1元,并以 * 标识