- 基金概况
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| 基金类型 |
债券型 |
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| 组织形式 |
券商资管 |
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| 成立时间 |
2017-08-22 |
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| 风险等级 |
中风险
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| 综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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| 净值日期 |
2024-05-16 |
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| 单位净值 |
0.9082 |
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| 累计净值 |
0.9082 |
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| 成立以来收益率 |
-9.18% |
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| 今年以来收益率 |
-4.58% |
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| 近一月收益率 |
0.86% |
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| 近三月收益率 |
-4.63% |
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| 近六月收益率 |
-4.29% |
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| 近一年收益率 |
-18.44% |
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| 近三年收益率 |
-14.19% |
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| 近五年收益率 |
-9.18% |
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- 交易须知
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| 开放日期 |
各类集合计划份额运作周期结束后进入开放期。A...
各类集合计划份额运作周期结束后进入开放期。A、B、C三类集合计划份额开放期由管理人于每类集合计划份额募集前在管理人网站上公告确定（如开放参与日和到期日为节假日，则向后顺延至第一个工作日）。如果集合计划份额持有人在当期运作期到期日未退出，则该类集合计划份额的本金和收益自动参与下一个运作周期。自动参与的份额按新一个运作周期的业绩比较基准确定计算收益。如管理人决定暂停发行某一类或几类集合计划份额的，该类份额在运作周期结束后自动退出。X类集合计划份额运作周期结束后自动退出。
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| 封闭期 |
不确定 |
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| 起购金额 |
-- |
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| 追加最低金额 |
10万元 |
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| 认购费率 |
-- |
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| 赎回费率 |
-- |
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| 管理费率 |
-- |
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| 业绩报酬计提率 |
管理人提取业绩报酬的计提原则:
管理人每...
管理人提取业绩报酬的计提原则:
管理人每日计算集合计划总净收益与各类集合计划份额以业绩比较基准计算的收益总和的差额，并计入业绩报酬。
每日集合计划份额以业绩比较基准计算的收益=初始集合计划份额×集合计划面值×当期业绩比较基准/365。（计算结果精确到0.01元，小数点后第三位截尾。）
若每日集合计划净收益>集合计划份额以业绩比较基准计算的收益，集合计划净收益与集合计划份额以业绩比较基准计算的收益的差额计入超额收益余额。
若每日集合计划净收益<=集合计划份额以业绩比较基准计算的收益，T日不计超额收益。
2、管理人业绩报酬的提取方式
管理人在委托人退出和集合计划终止时提取业绩报酬，业绩报酬从超额收益余额中扣除。每次集合计划到期委托人退出时，管理人将提取超额收益余额中90%部分作为业绩报酬。
业绩报酬由管理人计算，管理人向托管人发送业绩报酬划付指令，托管人在5个工作日内从集合计划资产中一次性支付给管理人。
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| 业绩报酬计提形式 |
-- |
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| 业绩报酬计提频率 |
-- |
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| 托管银行 |
中国银行股份有限公司 |
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- 基金经理
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| 姓名 |
孔祥意
王佳欣
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| 从业年限 |
--
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| 任私募经理年限 |
--
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| 履历背景 |
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| 存续基金数 |
1/2 |
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| 好买综合评分 |
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- 基金公司
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| 公司简称 |
中银证券
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| 成立日期 |
2002-02-28 |
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| 存续基金数 |
116 |
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| 所在地区 |
上海 |
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使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较，好买将私募基金净值单位统一调整为1元，并以 * 标识
