- 基金概况
-
基金类型 |
股票型 |
|
|
|
|
组织形式 |
证券投资基金 |
|
|
|
|
成立时间 |
2017-11-21 |
|
|
|
|
风险等级 |
高风险
|
|
|
|
|
综合评级 |
|
|
|
|
|
- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
-
净值日期 |
2024-04-19 |
|
|
|
|
单位净值 |
1.0589 |
|
|
|
|
累计净值 |
1.2589 |
|
|
|
|
成立以来收益率 |
23.97% |
|
|
|
|
今年以来收益率 |
2.44% |
|
|
|
|
近一月收益率 |
-6.06% |
|
|
|
|
近三月收益率 |
0.75% |
|
|
|
|
近六月收益率 |
12.34% |
|
|
|
|
近一年收益率 |
12.16% |
|
|
|
|
近三年收益率 |
-34.15% |
|
|
|
|
近五年收益率 |
6.23% |
|
|
|
|
- 交易须知
-
开放日期 |
每个自然月最后一个工作日 |
|
|
|
|
封闭期 |
6个月 |
|
|
|
|
起购金额 |
-- |
|
|
|
|
追加最低金额 |
10万元 |
|
|
|
|
认购费率 |
1.00% |
|
|
|
|
赎回费率 |
0.50% |
|
|
|
|
管理费率 |
0.00% |
|
|
|
|
业绩报酬计提率 |
业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”...
业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”:在两类情况下管理人将根据基金份额持有人的收益情况对本基金提取业绩报酬,一类是基金份额持有人申请赎回或本基金终止时提取业绩报酬;另一类是分红时提取业绩报酬。 当基金份额赎回、基金终止或分红时,管理人将提取赎回份额或分红份额当期收益的20%作为业绩报酬。
|
|
|
|
|
业绩报酬计提形式 |
-- |
|
|
|
|
业绩报酬计提频率 |
-- |
|
|
|
|
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
|
|
|
|
- 基金经理
-
姓名 |
但斌
|
|
|
|
|
从业年限 |
30年
|
|
|
|
|
任私募经理年限 |
17年71天
|
|
|
|
|
履历背景 |
券商 |
|
|
|
|
存续基金数 |
166 |
|
|
|
|
好买综合评分 |
8.95 |
|
|
|
|
- 基金公司
-
公司简称 |
东方港湾
|
|
|
|
|
成立日期 |
2004-03-23 |
|
|
|
|
存续基金数 |
166 |
|
|
|
|
所在地区 |
广东 |
|
|
|
|
使用说明:
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出,不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态,请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较,好买将私募基金净值单位统一调整为1元,并以 * 标识