- 基金概况
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| 基金类型 |
债券型 |
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| 组织形式 |
证券投资基金 |
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| 成立时间 |
2022-12-16 |
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| 风险等级 |
中高风险
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| 综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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| 净值日期 |
2025-11-28 |
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| 单位净值 |
1.0048 |
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| 累计净值 |
1.0048 |
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| 成立以来收益率 |
0.48% |
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| 今年以来收益率 |
-0.05% |
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| 近一月收益率 |
0.06% |
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| 近三月收益率 |
0.23% |
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| 近六月收益率 |
0.23% |
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| 近一年收益率 |
-1.26% |
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| 近三年收益率 |
-- |
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| 近五年收益率 |
-- |
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- 交易须知
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| 开放日期 |
基金成立之后的每月第三个周二，如遇非交易日，...
基金成立之后的每月第三个周二，如遇非交易日，则顺延至下一交易日。
特别地，基金份额持有人因法律法规、金融机构监管有关规则调整、本基金合同变更、本基金展期等原因需在固定开放日申请赎回的，基金份额持有人不受本合同中关于基金赎回的期限限制，私募基金管理人需提前通知运营服务机构，运营服务机构根据管理人通知操作，对基金份额持有人赎回的原因不负有监督义务。
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| 封闭期 |
不设置 |
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| 起购金额 |
-- |
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| 追加最低金额 |
-- |
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| 认购费率 |
0.00% |
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| 赎回费率 |
0.00% |
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| 管理费率 |
0.20% |
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| 业绩报酬计提率 |
0.00% |
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| 业绩报酬计提形式 |
无业绩报酬 |
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| 业绩报酬计提频率 |
-- |
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| 托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
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- 基金经理
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| 姓名 |
姜吕钢
李元丰
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| 从业年限 |
5年/
15年
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| 任私募经理年限 |
5年162天/
8年185天
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| 履历背景 |
其它/券商 |
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| 存续基金数 |
2/2 |
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| 好买综合评分 |
7.03/7.92 |
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- 基金公司
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| 公司简称 |
明毅基金
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| 成立日期 |
2012-05-14 |
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| 存续基金数 |
2 |
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| 所在地区 |
北京 |
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使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较，好买将私募基金净值单位统一调整为1元，并以 * 标识
