- 基金概况
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| 基金类型 |
多策略 |
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| 组织形式 |
证券投资基金 |
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| 成立时间 |
2023-03-21 |
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| 风险等级 |
中高风险
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| 综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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| 净值日期 |
2025-12-05 |
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| 单位净值 |
1.4553 |
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| 累计净值 |
1.4553 |
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| 成立以来收益率 |
45.52% |
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| 今年以来收益率 |
-2.68% |
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| 近一月收益率 |
1.31% |
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| 近三月收益率 |
-5.82% |
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| 近六月收益率 |
-7.10% |
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| 近一年收益率 |
-1.74% |
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| 近三年收益率 |
-- |
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| 近五年收益率 |
-- |
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- 交易须知
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| 开放日期 |
本基金的开放日为每个交易日。 |
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| 封闭期 |
本基金无封闭期 |
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| 起购金额 |
-- |
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| 追加最低金额 |
-- |
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| 认购费率 |
1.00% |
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| 赎回费率 |
本基金 A类基金份额赎回费用：
赎回费=赎回...
本基金 A类基金份额赎回费用：
赎回费=赎回价格╳赎回份额╳赎回费率
本基金 B类基金份额赎回费用：
本基金 C类基金份额无赎回费用。
赎回费=赎回价格╳赎回份额╳赎回费率
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| 管理费率 |
1.50% |
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| 业绩报酬计提率 |
本基金 A类基金份额业绩报酬如下：
①业绩报...
本基金 A类基金份额业绩报酬如下：
①业绩报酬提取的时间
本基金采用“单个投资者单份额高水位法”。在基金收益分配、基金份额持有人赎回 A类基金份额或者基金终止时进行业绩报酬的提取。本基金连续两次计提业绩报酬的间隔期不应短于 3个月，基金管理人在基金份额持有人赎回 A类基金份额时或在本基金清盘日计提业绩报酬的，可不受上述间隔期的限制。
本基金 B 类基金份额业绩报酬如下：
①业绩报酬提取的时间
本基金采用“单个投资者单份额高水位法”。在基金收益分配、基金份额持有人赎回 B 类基金份额或者基金终止时进行业绩报酬的提取。本基金连续两次计提业绩报酬的间隔期不应短于 3 个月，基金管理人在基金份额持有人赎回 B 类基金份额时或在本基金清盘日计提业绩报酬的，可不受上述间隔期的限制。
本基金 C 类基金份额无业绩报酬。
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| 业绩报酬计提形式 |
份额调减 |
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| 业绩报酬计提频率 |
-- |
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| 托管银行 |
华泰证券股份有限公司 |
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- 基金经理
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| 姓名 |
莫帆
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| 从业年限 |
17年
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| 任私募经理年限 |
7年353天
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| 履历背景 |
券商 |
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| 存续基金数 |
9 |
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| 好买综合评分 |
5.69 |
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- 基金公司
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| 公司简称 |
银瓴资产
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| 成立日期 |
2015-09-10 |
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| 存续基金数 |
9 |
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| 所在地区 |
广西 |
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使用说明：
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