- 基金概况
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| 基金类型 |
股票型 |
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| 组织形式 |
证券投资基金 |
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| 成立时间 |
2021-03-26 |
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| 风险等级 |
高风险
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| 综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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| 净值日期 |
2025-12-05 |
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| 单位净值 |
0.9732 |
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| 累计净值 |
0.9732 |
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| 成立以来收益率 |
-2.68% |
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| 今年以来收益率 |
65.23% |
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| 近一月收益率 |
5.66% |
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| 近三月收益率 |
-22.06% |
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| 近六月收益率 |
-10.30% |
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| 近一年收益率 |
71.37% |
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| 近三年收益率 |
53.87% |
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| 近五年收益率 |
-- |
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- 交易须知
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| 开放日期 |
本基金固定开放日为成立后每个工作日，接受申购...
本基金固定开放日为成立后每个工作日，接受申购和赎回申请。
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| 封闭期 |
-- |
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| 起购金额 |
-- |
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| 追加最低金额 |
-- |
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| 认购费率 |
0.00% |
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| 赎回费率 |
0.00% |
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| 管理费率 |
本基金仅针对 B 类份额收取管理费，A 类份...
本基金仅针对 B 类份额收取管理费，A 类份额不收取管理费。管理费从 B 类基金资产净值中扣除，支付给基金管理人。
本基金 B 类份额的年管理费率为 0.8%。管理费的计算公式为：
H＝E×R÷N H：每日应计提的管理费；
E: 前一日的 B 类份额基金资产净值；
R：B 类份额的年管理费率；
N：当年的实际天数。
本基金的管理费自基金成立日起，每日计提，按季支付。
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| 业绩报酬计提率 |
本基金仅针对 B 类份额计提业绩报酬，A 类...
本基金仅针对 B 类份额计提业绩报酬，A 类份额不计提业绩报酬。
本基金业绩报酬的提取比例（Y）为【16】%。
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| 业绩报酬计提形式 |
金额扣减 |
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| 业绩报酬计提频率 |
-- |
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| 托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
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- 基金经理
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| 姓名 |
童驯
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| 从业年限 |
20年
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| 任私募经理年限 |
11年262天
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| 履历背景 |
券商 |
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| 存续基金数 |
4 |
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| 好买综合评分 |
6.32 |
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- 基金公司
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| 公司简称 |
同犇投资
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| 成立日期 |
2014-01-08 |
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| 存续基金数 |
4 |
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| 所在地区 |
上海 |
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使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
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