- 基金概况
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| 基金类型 |
债券型 |
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| 组织形式 |
证券投资基金 |
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| 成立时间 |
2021-12-08 |
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| 风险等级 |
中风险
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| 综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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| 净值日期 |
2026-04-03 |
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| 单位净值 |
0.8922 |
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| 累计净值 |
0.8922 |
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| 成立以来收益率 |
-10.78% |
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| 今年以来收益率 |
-2.15% |
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| 近一月收益率 |
-1.19% |
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| 近三月收益率 |
-2.15% |
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| 近六月收益率 |
-3.56% |
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| 近一年收益率 |
-4.03% |
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| 近三年收益率 |
-4.06% |
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| 近五年收益率 |
-- |
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- 交易须知
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| 开放日期 |
本基金设置不同的申购开放日、赎回开放日。
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本基金设置不同的申购开放日、赎回开放日。
2025年6月1日之前（含），申购开放日为每月第2周的最后1个营业日前倒数第4个交易日及每月的最后一个营业日前倒数第4个交易日；在第2周没有营业日的情况下, 顺延至第3周第1个营业日前倒数第 4个交易日。为免疑义, 每月第1周以每月1日为起算, 到该月的第1个周日结束, 即使该期间的天数少于7日, 仍属于1周。2025年6月1日后（不含），申购开放日为每月的最后一个营业日前倒数第4个交易日。
本基金的赎回开放日为每月最后一个营业日。
基金管理人须提前将开放日日历发送基金托管人和份额登记机构。
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| 封闭期 |
不设置 |
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| 起购金额 |
-- |
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| 追加最低金额 |
1万元 |
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| 认购费率 |
1.00% |
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| 赎回费率 |
1.00% |
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| 管理费率 |
0.55% |
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| 业绩报酬计提率 |
0.00% |
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| 业绩报酬计提形式 |
无业绩报酬 |
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| 业绩报酬计提频率 |
-- |
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| 托管银行 |
-- |
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- 基金经理
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| 姓名 |
乐嘉庆
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| 从业年限 |
28年
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| 任私募经理年限 |
15年259天
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| 履历背景 |
公募 |
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| 存续基金数 |
68 |
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| 好买综合评分 |
8.27 |
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- 基金公司
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| 公司简称 |
新方程
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| 成立日期 |
2010-02-08 |
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| 存续基金数 |
68 |
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| 所在地区 |
上海 |
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使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较，好买将私募基金净值单位统一调整为1元，并以 * 标识
