春节行情躁动,162只基金已满仓;详看猪年基金投资风口

[ 摘要 ] 多家券商曾在2019年的投资展望中,将5G题材作为今年A股的一大投资主线,部分相关个股自去年四季度以来已取得亮眼的股价表现。在春节假期后首周,多家与5G业务相关的公司迎来了机构调研。

OLED+5G成“热门套餐” 机构调研重点节后转向科技股

华数传媒在调研活动中表示,从技术上看,5G的带宽和低延时等特点将在VR、AR和自动驾驶、万物互联等应用场景具备商用机会,一些新的商业模式也会应运而生,对未来产生深刻影响。作为广电行业的一员,公司一直非常关注5G的发展,以及其中蕴含的商业机会。

多家券商曾在2019年的投资展望中,将5G题材作为今年A股的一大投资主线,部分相关个股自去年四季度以来已取得亮眼的股价表现。在春节假期后首周,多家与5G业务相关的公司迎来了机构调研。

74家基金公司打响加仓“信号弹”,162只权益基金已满仓运作

A股市场开始回暖,主要指数在估值触底后开启了反弹模式。值得注意的是,部分公募基金产品自去年下半年以来便不惧股指低迷,一直维持在高仓位运作。今年以来,《证券日报》仓位估算系统统计发现,截至2月17日,2973只权益类基金的平均持股仓位为55.42%,较之今年年初的53.18%再度提高,其中有1793只基金加仓,占比逾六成。最新基金仓位显示,已经有328只权益基金的持股仓位达到90%以上,更是有162只已经达到满仓(持股仓位为95%)状态。

猪年基金投资风口在哪

2018年资金持续流入ETF和债券基金,使其规模迅猛扩张,特别是债券基金,规模与业绩齐升,给投资者带来了良好的回报。那么,2019年基金投资的风口又会在哪儿呢?

在一路下滑的市场终于稳定后,备受冷落的分级基金可能会成为2019年活跃的品种。事实上,在年后反弹中,分级B一马当先。统计显示,现存的分级B今年以来平均净值涨幅约20%。笔者认为,分级B有可能会持续活跃,但投资者需谨防炒作风险,同时这类品种面临转型,不会成为基金公司发展重点,这一点还需投资者关注。

分级基金新年玩心跳,28只分级B年内收益超30%

在多重利好消息的共同刺激下,A股市场快速转暖,主要股指在今年以来均有较好的表现。按照历史经验,每当A股市场出现快速的反弹或下跌行情,部分投资者也会把目光投向分级B基金,这些采用杠杆策略的公募基金产品,其基金单位净值在短期内往往会有更加突出或惊人的表现,130只分级B中有116只基金在今年以来的收益率在10%以上,占比超九成;共有28只分级B的年内收益率均在30%以上,有10只分级B在今年以来的收益率超过了40%,更有甚者,有3只分级B基金的年内收益率均超过了50%。

医药基金迎来长线布局好时机

在整体经济下行的情况下,医药行业被认为是刚需消费的重点,成为不少业内人士看好的投资方向,但自去年以来,医药领域内黑天鹅不断,也引发了市场对于医药投资的担忧。

诺亚研究工作坊研究员褚志朋认为,医药板块在经过大半年的持续下跌后,估值已跌至近10年新低,当前申万医药指数市盈率约为26倍,利空基本出尽。他分析,近日国家部署对医药行业减税,可以预见未来还会有更多围绕医药领域的减税措施,这对行业整体有提振作用。“医药行业属于没有发展天花板的行业,随着老龄化持续加剧,市场需求也会越来越大。从低估值和市场可期角度来看,当前时点参与医药基金是良好的时机。”

小公司发新产品面临更大考验,新年5只基金发行失败

债券牛市仍然没有结束,但与此形成鲜明对比的是,仍然有数只债券基金宣布募集失败。2月13日,申万菱信基金和先锋基金同时宣布旗下纯债基金因募集期界满未能满足规定的基金备安条件而不能成立。据统计,今年以来已有5只基金宣布募集失败,其中3只纯债基金在债券市牛行情中“失利”惨遭发行失败。从基金公司角度看,有3只为小型或新基金公司管理的产品,在行业马太效应强化,基金发行竞争激烈的今天,小公司要发行新品面临的考验更大。

基金子公司中规模2年多规模腰斩5万亿!

基金子公司在探索新发展的路途中普遍感到迷茫。记者调查后发现,一些公司将ABS、另类投资、固定收益、FOF等业务作为突围点。行业人士表示,行业红利已过,基金子公司需要练好内功寻找差异化。

基金子公司的总体规模从2016年高峰期的10.5万亿降至2018年末的5.3万亿,几近腰斩。据了解,多家基金子公司的规模缩水比例高达60%以上。过去动辄数千亿的管理规模如今大多数降至数百亿元。某中字头基金子公司最高峰规模超过1000亿元,而目前仅100亿元,缩水90%。

全球最富裕对冲基金大佬一年赚16亿美元

2018年并不是对冲基金行业表现特别好的一年。根据Eurekahedge的数据,基金清盘的数量在2018年连续第三年超过新成立的数量,投资者继续向经理们施压以降低费用。不过,榜单上的超级对冲基金的表现多半不错。

依据最新出炉的彭博对冲基金大佬资产排名,在2018年,文艺复兴基金的创始人詹姆斯·西蒙斯一年就从对冲基金中赚得了16亿美元,其个人总资产达到166亿美元,列居全球之首,使他成为世界上最富有的对冲基金经理。

经济数据提振信心 公募趋于乐观

2月15日,央行公布的数据显示,1月份社会融资规模增量为4.64万亿元,比上年同期多1.56万亿元;1月份人民币贷款增加3.23万亿元,同比多增3284亿元,创下单月增量新高。1月末,广义货币(M2)余额186.59万亿元,同比增长8.4%,增速比上月末高0.3个百分点,比上年同期低0.2个百分点。

节后首周,A股红火行情延续,主流指数尽数上扬。外资不断流入,创业板指领涨或反映此前商誉风险逐步出清。而周五经济数据出炉,社融超预期也使得公募对权益市场笃定乐观。对于后市,估值修复与成长反弹或存投资机会。

部分基金公司推出低费率ETF抢占市场

大部分产品费率已经形成了比较固化的模式,要获得新的发展,需要打破旧有模式,下调产品费率是行业发展的必由之路。基金公司适度降低ETF费率,有利于吸引更多长期配置型资金通过ETF投资A股。然而,整体来看,目前的低费率产品仍是凤毛麟角。有基金资深从业人员表示,基金公司对ETF投入较大,操作系统就要数百万,降低费用并不情愿。

一位券商ETF销售负责人表示,基金公司适度降低ETF产品费率有利于吸引更多长期配置型资金通过ETF投资A股,为市场带来更多增量资金。

反弹有望延续,基金挖掘低估值业绩确定性主线

尽管上周五主要指数收跌,A股春节后首周上涨态势仍不改,沪指、深指上周涨幅分别为2.45%和5.75%,创业板指上周涨幅达6.81%。基金普遍认为,利好因素持续存在,A股本轮反弹有望延续。随着市场分化加大,更看好业绩增长确定性强的低估值板块。

基金专业人士表示:节后本轮反弹短期仍然有望延续。政策的利好推动还会持续存在,国内政策环境非常友好,持续出台各种稳增长政策,货币市场流动性充裕,针对稳定资本市场的政策也陆续出台。流动性宽松已经实现,宽货币向宽信用传导出现好的迹象,信用周期阶段性企稳的预期显著增强,这些都是近期市场反弹的重要支撑逻辑。宏观方面,主要关注减税、加大基建、宽松货币、支持小微企业和民营企业、支持新兴产业的发展等;资本市场方面,主要关注科创板的落地、资本市场对外开放等。

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