— 股市简报 —
周一(6.10),今日早盘三大股指集体高开,市场前期热点板块轮番回调,随后在5G、稀土等题材股发力走强的带动下,三大指数震荡攀升。截止收盘,沪指报2852.13点;涨0.86%,深成指报8711.79点;涨1.48%,创业板指报1431.34点;涨1.08%,两市合计成交仅有3667亿元。
— 热点板块 —
盘面上看,华为、农业、5G居板块涨幅榜前列,券商、自贸港、信托概念板块跌幅榜前列。
5G板块表现强势,消息面上,5G现在已经上升到国家级战略。6月6日,工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。牌照的发放,意味着运营商下步将加速开展5G网络业务,大概率将在2019年10月1日正式投入使用。中国正式进入5G时代。
农业种植板块表现活跃,分析人士认为这可能是多种因素共振的结果。比如当前的国际贸易体系的变革,使得农产品的国际贸易路径出现了一定程度的阻碍因素,在相关税收持续增长的预期推导下,不仅仅是农产品的成本价格有上涨的推动力,而且终端农产品价格上涨的预期也在持续升温。
— 焦点事件 —
1、 网下打新和战略配售或有这些变化
近日,上交所科创板股票公开发行自律委提出了首份倡议,倡议提出,建议除科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金外,其他网下投资者及其管理的配售对象账户持有市值门槛不低于6000万元。相关负责人表示,其目的是引导大型长期机构投资者从维护市场稳定和保护中小投资者利益角度出发,发挥专业能力,推动合理估值和理性定价,从而保障科创板的平稳推出和稳健运行,避免市场初期价格剧烈波动的风险。
2、楼市政策收紧预期强烈:红五月成色不足 端午平淡收官
经历了今年三四月份的楼市“小阳春”行情后,“红五月”并没有像市场期待那般原色重现,紧跟着的黄金购房小长假“端午”也在平淡中结束。中原地产研究中心统计数据显示,对比2018年同期,2019年“端午”成交整体有所下滑。北京假期前两日,新建商品住房成交仅4套,不足2018年一半。
— 机构论市 —
巨丰投顾认为,从盘面看,证券板块补跌下多板块迎来上行,尤其是保险等权重股的拉升,是市场走强的主要因素。而创业板探底回升,题材股全表现也是市场活跃的主要功臣。当然,近乎普涨下,成交量为能有效释放仍是市场担忧之地。
当然,经历连续的下跌和调整后,市场风险逐步释放。尤其是汇率逐步稳定以及外部不确定性小幅趋稳下,市场情绪有所回升。因此,目前不是悲观的时刻,而是持股观望之际,耐心等待市场反攻信号。与此同时,建议积极甄选个股,并于整理中适当低吸。
展望后市,国泰君安证券对于2019年下半年的策略建议,认为当前基本面周期抬头、驱动力周期上修、资产比价周期延续,风格周期主要看消费和成长轮动,已进入绝佳战略配置阶段。结合国泰君安策略团队的盈利预测模型,推荐两条配置主线:一是优选进攻风格。风格向消费和成长轮动过程之中,消费看好盈利-估值性价比高的家电/食品饮料、中观景气度高的猪、鸡、白糖,成长看好政策扶持、自主可控的通信、计算机;二是兼顾稳健防御风格。看好低估值、稳盈利的银行、保险等领域。
好买基金研究中心认为,政策方面央行货币政策以“稳”为主,包商银行接管事件后,尽管银行间市场利率并未出现明显波动,但中小银行存单发行受阻,发行利率明显上升,显示中小银行信用风险及流动性风险仍然不容忽视。下一阶段预期货币政策以稳健宽松为主基调的概率。我们认为当前市场情绪低迷,本月中美贸易摩擦新进展可能会对市场走势造成一定影响,市场整体有可能继续保持震荡。基金配置方面,建议以个股精选的产品为上。