— 股市简报 —
周一(2.10),今日两市低开高走,午后延续震荡拉升走势,沪指再创反弹新高。截止收盘,沪指报2890.49点录得六连阳,涨0.51%;深成指报10728.46点,涨1.10%;创指报2042.18点录得六连阳续创反弹新高,涨1.31%。两市合计成交8858亿元。
— 热点板块 —
从盘面上看,农业种植、医疗废物处理、水泥居板块涨幅榜前列,口罩、消毒剂、云办公板块跌幅榜前列。
农业种植涨幅居前,消息面上,1月份鲜菜和猪肉价格环比分别上涨15.3%和 8.5%,此外,21世纪以来第17个指导“三农”工作的中央一号文件2月5日发布。标题为《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》。这是2004年以来“中央一号文件”第17年连续聚焦“三农”领域。
特斯拉表现活跃,消息面上,位于上海自贸试验区临港新片区的特斯拉上海工厂定于2月10日复工生产。
— 焦点事件 —
1、今年1月份居民消费价格同比上涨5.4%
据国家统计局官网,2020年1月份,全国居民消费价格同比上涨5.4%。环比上涨1.4%。从同比看,1月份中国CPI涨幅比上月扩大0.9个百分点。同比涨幅扩大既有春节及新冠肺炎疫情影响的因素,也有今年与去年春节错月、去年对比基数较低的因素。
2、中国1月末外汇储备 环比增加75.76亿美元
中国1月末外汇储备报3.1155万亿美元,环比增加75.76亿美元,预估3.1058万亿。此外,中国1月末黄金储备报992.40亿美元,12月末为954.06亿美元。
— 机构论市 —
神光财经观点表示,目前市场虽然强势反弹,但毕竟处于利空因素之下,所以普涨行情不可持续,大家注意风险,不可轻易追高。
中信证券认为,2月的“黄金坑”就是2020年的市场底部。结合疫情演化把握配置节奏,先关注受益于复工的标的。考虑疫情影响,我们梳理了2020年A股配置的机会和节奏,具体包括3类:贯穿全年的主线;疫情缓解前的交易型机会;疫情缓解后可逐步建仓品种;并整理了相关投资组合。建议继续把握疫情带来的交易型机会的同时,也可以关注复工进度较快的子行业。
好买基金研究中心认为,市场层面上,A股整体PE(TTM)在16.75倍,处于历史平均水平。对于宏观经济而言,我们认为短期的影响会较大,但不宜过度担忧。本次从应对反应和隔离检疫等措施的采取相对更加快速,逆周期政策陆续进行,中美摩擦阶段性缓和等因素,大部分的需求在疫情过去之后仍有恢复动力。投资策略方面,我们认为任何估值方法的底层逻辑都是企业内在价值,即等于其未来现金流的贴现之和。从这个角度,我们就可以发现,单一年度的企业盈利和现金流,对企业价值的影响非常小。因此,实际上市场更多恐慌的是长期的不确定性,而对于本次疫情,我们倾向于认为是一次事件性冲击,大多数公司可能面临的是"非经常性损益”,对于企业的长期价值的影响非常小。