— 股市简报 —
周四(2.13),今日开盘三大股指均出现回落,沪指午后延续宽幅震荡走势,创指盘中一度跌超1.5%。截止收盘,沪指报2906.07点,跌0.71%;深成指报10864.32点,跌0.7%;创指报2064.60点,跌0.99%。两市合计成交8711亿元,北向资金今日净流入33.13亿元。
— 热点板块 —
从盘面上看,光伏、农业、芯片居板块涨幅榜前列,在线教育、口罩、云办公板块跌幅榜前列
草甘膦股领衔,消息面上,农业农村部办公厅2月12日印发《2020年农药管理工作要点》的通知,提出要建立退出机制,鼓励农药生产企业兼并重组,退出一批竞争力弱的小农药企业。
芯片股拉升走强,消息面上,随着电子产业链逐渐复工,因复工时间差异及需求上的结构问题,或将持续出现个别元件缺货和供应紧张问题。在供求关系的主导下,相关产品涨价潮或不可避免,相关公司有望受益。
— 焦点事件 —
1、中汽协:1月重点企业汽车销量同比下降18%
据数据预计,1月份中国重点企业汽车销量同比下降18%,新能源汽车销量同比下降54.5%,业内表示,根据目前受访的300多家整体和零部件企业反馈,本次疫情对本来处于调整期的汽车行业影响更大,但不会改变长期增长稳定的发展态势,中国经济增长的基本面还将保持。
2、上交所同意中金公司为地产ETF提供一般流动性服务
上交所13日公告,同意中国国际金融股份有限公司为南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金(简称:地产ETF,基金代码:512200)提供一般流动性服务。
— 机构论市 —
巨丰投顾认为,众所期盼的调整终于来了,但是全天也仅有小幅的空间,而且指数依旧受到5日线的支撑,整体反弹以来的上行趋势良好。接下来,市场或还有反复,但整体上行的趋势并未结束,指数仍有继续上涨的空间。
和信投顾表示,总的来看行情没有结束,后市预计指数短期内将继续面临高位震荡,具体个股上回避短期高位题材股,聚焦于近期资金关照的科技方向,继续把握好新能源产业链和大科技方向相关核心龙头低吸机会。
好买基金研究中心认为,市场层面上,A股整体PE(TTM)在16.75倍,处于历史平均水平。对于宏观经济而言,我们认为短期的影响会较大,但不宜过度担忧。本次从应对反应和隔离检疫等措施的采取相对更加快速,逆周期政策陆续进行,中美摩擦阶段性缓和等因素,大部分的需求在疫情过去之后仍有恢复动力。投资策略方面,我们认为任何估值方法的底层逻辑都是企业内在价值,即等于其未来现金流的贴现之和。从这个角度,我们就可以发现,单一年度的企业盈利和现金流,对企业价值的影响非常小。因此,实际上市场更多恐慌的是长期的不确定性,而对于本次疫情,我们倾向于认为是一次事件性冲击,大多数公司可能面临的是"非经常性损益”,对于企业的长期价值的影响非常小。