— 股市简报 —
周二(7.14),A股三大指数今日集体回调。截至收盘,沪指跌0.83%,报3414.62点,深成指跌1.08%,报13996.46点,创业板指跌1.06%,报2858.67点。
两市成交额连续7天突破1.5万亿,今日达到1.7万亿。北向资金今日净流出150.17亿元。
— 热点板块 —
从盘面上看,国防军工、核电、猪肉板块涨幅居前,免税店、光刻胶、零售板块跌幅居前。
猪肉板块领涨,消息面上,主要因为多家上市猪企上半年业绩预喜。国内券商表示,短期来看,国内供给或持续偏紧,三季度猪价预计继续上行,头部企业迎高盈利期。
— 焦点事件 —
1、海关总署:上半年外贸进出口好于预期
海关总署今日(7.14)发布数据,上半年,中国货物贸易进出口总值14.24万亿元人民币,同比下降3.2%,降幅较前5个月收窄1.7个百分点。其中,出口7.71万亿元,下降3%;进口6.53万亿元,下降3.3%。上半年外贸进出口好于预期,6月份出口、进口双双实现正增长。
2、大众-上汽合资公司将改造上海工厂生产新奥迪轿车
路透社援引一份文件报道称,大众汽车及其中国合资伙伴上汽集团计划投资41.3亿元人民币(合5.9亿美元)改造其在上海的汽车工厂,以生产新的奥迪轿车。
— 机构论市 —
中信证券认为,短期增量资金仍有流入惯性,但存量资金流出压力也在增加。7月中下旬多重扰动因素再现,需密切把握市场节奏。预计短期补涨接近尾声,市场将重回结构分化的均衡状态。行业配置上,建议重点关注中报季享受高确定性溢价的必选消费、医药龙头以及景气持续改善的可选消费板块。
中金公司认为,本轮市场上涨到目前为止仍具有基本面的支持。当前A股市场情绪高涨、日换手率达到5%以上的历史警戒水平,历史经验表明可能短期市场波动可能加大。之后需要密切关注一些积极因素是否会进一步强化乐观预期、推动资金入市。我们维持新经济是主线、券商可能引领老经济的观点。
好买基金研究中心认为,对于市场下一阶段的走向,我们认为货币政策整体依旧是宽松格局,但需要注意到潜在的边际变化。另外,二季度的宏观经济数据即将披露,预计整体呈现出弱复苏的状态。而在此背景下,上市公司的二季度业绩情况相比一季度会有明显改善。不过与此同时,需要注意的是随着A股成交量维持高位,两融余额上涨迅速达到1.28万亿元,表明市场情绪已较为亢奋。总的来说,我们认为对于市场在短期迅速火热后,短期的波动可能会有所加大,但中长期而言,我们对于权益市场依然保持积极乐观。
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