— 股市简报 —
周一(8.17),A股三大股指集体收涨。截至收盘,沪指涨2.34%,收复3400点整数关口,收报3438.80点;深成指上涨1.88%,收报13742.23点;创业板指上涨1.04%,收报2696.39点。
市场成交额重新站上万亿大关,今日达到1.15万亿元。北向资金今日净流入79.1亿元。
— 热点板块 —
从盘面上看,行业板块呈现普涨态势,保险、券商、银行等金融板块大涨,民航机场、高速公路涨幅居后。
对于非银金融板块,业内人士指出,板块调整消化一段时间后,从今年三季度到明年一季度,以券商为代表的资本内循环板块所承接的历史使命愈发重要,逐渐形成“戴维斯双击”效应,改变目前普遍低配的状态。
保险负债端业绩自二季度以来逐步复苏,市场维持对保险基本面修复的乐观预期。目前银行板块估值、机构持仓水平均处于历史底部,随着经济的复苏以及临近年底估值切换,银行股底部将逐渐抬高。
— 焦点事件 —
1、深圳率先进入5G时代
今日上午,在“点亮深圳,5G智慧之城”发布会上,深圳市市长正式宣布深圳市实现5G独立组网全覆盖, 深圳率先进入5G时代。
2、发改委:近期要实施13个城际铁路和5个枢纽工程项目
国家发改委表示,按照规划,近期要实施13个城际铁路和5个枢纽工程项目,总里程约775公里,计划总投资4741亿元,这些投资将在投资周期内完成。新批复的铁路建设规划,将与大湾区内的高铁、普速铁路、市域市郊铁路形成多层次铁路网络。
— 机构论市 —
中信证券认为,货币政策未来更重“定向”而非提前“转向”,市场的共识会再次凝聚;A股市场已经步入了增量资金驱动的模式,而非存量资金博弈;且中美贸易协定评估会议的推迟并不会带来反复,双方分歧的压力高峰已过。A股下一轮上涨渐行渐近,政策预期的扰动带来新的入场时机。
海通证券指出,当前宏观流动性整体仍偏松,力度变小但方向没变,微观流动性依然宽裕。回顾历史,宏观流动性拐点领先股市拐点,微观流动性拐点与股市拐点同步性更强。基本面正稳步回升,牛市3浪上涨趋势没变,券商+科技是主线,三季度兼顾早周期,四季度重视低估品轮涨。
好买基金研究中心认为,继7月底中央政治局会议压制市场降息、降准预期后,市场对政策宽松的预期在弱化。同时,7月的经济数据也同步出炉,主要经济指标包括投资,消费整体仍然在持续改善,但部分结构性数据低于预期,整体经济恢复速度的斜率有所放缓,叠加目前海内外形式依然不够明朗,各宽基估值分位处于中位数偏上的水平,短期市场潜在波动仍较大。整体来看,A股由基本面恢复的驱动逻辑仍在延续,但速率有所放缓,关注8月最后2周的A股中报业绩的披露情况。
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