— 股市简报 —
周五(8.28),A股三大股指集体走强,沪指收复3400点。截至收盘,沪指涨1.6%,报3403.81点,深成指涨2.34%,报13851.32点,创业板指涨2.55%,报2757.84点。
两市合计成交9478亿元。北向资金今日净流入64.43亿元。
— 热点板块 —
从盘面上看,白酒、国防军工、证券板块涨幅居前,注册制新股、环保工程、医疗废物处理板块跌幅居前。
军工板块强势,分析人士表示,综合来看,国防军工板块分子端(盈利端)向好;从分母端来,由于流动性合理充裕,市场无风险利率处于低位;同时地缘政治改善国防军工板块风险偏好,风险溢价降低,共同抬升国防军工板块投资价值。
— 焦点事件 —
1、安倍晋三因健康原因计划辞去日本首相职位
据日本广播协会电视台今日(8.28)报道,安倍晋三因为自身健康原因,计划辞去日本首相一职,将在今天傍晚举行记者会见进行详细解释。
2、特斯拉上海工厂计划招募近千名员工为生产Model Y做准备
电动汽车制造商特斯拉的上海工厂计划招募近千名员工,以为生产Model Y做准备。周四,该公司在微信上发布了招聘信息。招聘信息显示,这些职位分布在9个部门,其中包括压铸车间、冲压车间、汽车车间、总装车间、物流部门和超级充电站等部门。此外,还有11个部门将招聘一些经理和技术人员。
— 机构论市 —
安信证券认为,市场在未来一段时间仍将主要呈现出“震荡向上”的格局。在此逻辑下,顺周期板块会有补涨和修复性质的表现,同时也需要注意复苏依然是缓慢的,风格未必是一边倒的,周期股的机会也是结构性的,从中也要寻找阿尔法和周期成长股。重点关注周期成长股(化工、机械、有色)、白酒、军工、保险、券商、苹果链、云计算、信创等。
方正策略认为,当前宏观环境与2009年8月后最为相似,流动性二阶拐点确认,但距离真正收紧尚远。危机应对模式中货币政策收紧不可能一蹴而就,而是随着约束条件的强化逐步加码。在此期间,市场结构性机会层出不穷,后续不断增加对顺周期低估值品种的配置。
好买基金研究中心认为,8月经济仍呈改善态势,终端需求稳中有升,30大中城市地产销量增速上行,乘联会乘用车批发、零售销量增速一升一平,工业生产保持稳健,汽车、钢铁、化工等主要行业开工率涨多跌少。企业盈利的修复也有望利好权益市场。不过,部分板块存在结构性高估,A股整体估值处历史中等水平。综合来看,我们认为短期虽然风险偏好受到一定压制,但在市场改革推进、企业盈利修复的背景下,权益市场中长期仍大有可为。持仓偏高估行业板块的投资者也可以适当进行平衡。
边学边赚,就在好买商学院!