— 股市简报 —
周一(8.31),8月收官,三大指数冲高回落。截至收盘,沪指跌0.23%,报3395.68点,深成指跌0.67%,报13758.23点,创业板指跌1.07%,报2728.31点。
两市成交突破一万亿元,合计成交1.03万亿元。北向资金今日净流出80.26亿元。
— 热点板块 —
从盘面上看,白酒、造纸、数字货币居板块涨幅榜前列,港口航运、养殖业、生物制品居板块跌幅榜前列。
白酒板块强势,有券商表示,白酒行业下半年加快发货进度,叠加需求回暖,业绩确定性逐季改善。同比由于今年上半年的低基数,白酒将会迎来4个季度的业绩向好。至少从未来一年的维度看,白酒行业维持高景气。
— 焦点事件 —
1、国家统计局:中国8月官方制造业PMI为51
国家统计局:中国8月官方制造业PMI为51,前值为51.1;8月份,非制造业商务活动指数为55.2%,比上月上升1.0个百分点;8月份,综合PMI产出指数为54.5%,高于上月0.4个百分点。
2、瑞银:黄金仍处于多头,预计今年金价将重新测试2000美元大关
瑞银表示,从多元化的角度来看,黄金仍处于多头,预计今年金价将重新测试2000美元大关。
— 机构论市 —
国盛证券认为,继续保持乐观,不论是外部风险,还是内部宏观流动性边际收紧,都不构成系统性风险。今年市场的主要矛盾,是以公募基金为主的机构增量资金持续入市之下,股市流动性极度充裕。因此,机构牛、结构牛将继续。投资策略上,继续看好科技+消费两大主线,关注科创板,新能源汽车、光伏、半导体、消费电子、游戏、黄金。
国泰君安证券认为,短期看,市场分歧的点在于中美和流动性;但中期看,市场的关键仍在于无风险利率下行,贴现率下行和增量资金的作用。市场风格的预期逐步从分歧走向过分一致,中期将围绕震荡中枢蓄势。低风险特征股票仍是资金流入主线,震荡抱周期,逢跌加科技,关注银行/保险/建材/机械/电新。
好买基金研究中心认为,企业利润延续快速恢复性增长态势,中报业绩发布接近尾声,业绩基本符合市场预期。相较一季度非金融业绩增速有较明显好转,而金融板块尤其是银行业绩增速有所回落。不同板块之间的分化较大,例如通信、农业、机械二季度有较明显正增长,能源、交通运输等业绩仍为负增长。总体来看,虽然目前整体A股市场估值水平处历史中枢偏上的位置,但整体基本面复苏的逻辑还在延续,关注中美协商未来的进展和央行货币政策态度的边际变化。
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