— 股市简报 —
周五(9.4),A股三大股指集体收跌。截至收盘,沪指跌0.87%,报3355.37点,深成指跌0.84%,报13656.66点,创业板指跌0.54%,报2732.15点。
两市合计成交8387亿元。北向资金今日净卖出63.18亿元。
— 热点板块 —
从盘面上看,氮化镓、光刻胶、民航机场等板块涨幅榜前列,白酒、食品加工、乳业居板块跌幅榜前列。
半导体板块逆势走强,消息面上,中国计划把大力支持发展第三代半导体产业,写入正在制定中的“十四五”规划,以期实现产业独立自主。国内券商表示,“国产替代”是当下时点的半导体板块逻辑,“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。
民航机场多股拉升,有券商认为,随着经济活动逐渐恢复,各交运环节客货运量持续回暖。持续看好,航空、机场以及快递板块后续表现。
— 焦点事件 —
1、路透调查显示中国8月出口保持强劲势头
路透周五公布的一项调查显示,中国8月份的出口可能出现第二个月的强劲增长,原因是更多的贸易伙伴放松了冠状病毒的封锁,并重新开放了经济,而进口则逐渐恢复增长。
2、大摩:将继续增持中国市场,看好A股
摩根士丹利发表报告指出,预期随着人民币国际化加快,未来十年将有3万亿美元的资金流入中国,预计到2030年人民币将占全球储备资产的一成,因此表示看好A股、港交所以及中金公司。
— 机构论市 —
国盛证券表示,市场短期仍以震荡整理为主,上行仍需要较强的驱动因素或量能配合。9月资金面有望随着财政资金的不断释放而边际放松。
华安证券分析,未来一段时间内市场整体仍将维持盘整格局和结构性行情。行业配置方面关注三类线索,一是景气持续上行的顺周期、低估值板块,如机械设备、化工、交通运输、建筑材料等;二是受益房地产投资超预期恢复的后周期链条,如轻工制造、家用电器等;三是传统九、十月容易出现催化剂的行业,如国庆黄金周有望给影视、旅游、酒店等带来机会,同时苹果、华为等集中发布新品,也有望给消费电子行业带来机会。
好买基金研究中心认为,8月经济仍呈改善态势,终端需求稳中有升,30大中城市地产销量增速上行,乘联会乘用车批发、零售销量增速一升一平,工业生产保持稳健,汽车、钢铁、化工等主要行业开工率涨多跌少。企业盈利的修复也有望利好权益市场。不过,部分板块存在结构性高估,A股整体估值处历史中等水平。综合来看,我们认为短期虽然风险偏好受到一定压制,但在市场改革推进、企业盈利修复的背景下,权益市场中长期仍大有可为。持仓偏高估行业板块的投资者也可以适当进行平衡。
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