— 股市简报 —
周三(9.16),A股三大指数今日集体收跌,其中沪指收盘下跌0.36%,报3283.92点;深成指收盘下跌1.01%,报13011.28点;创业板指跌幅较大,收盘下跌1.55%,收报2554.80点。
市场成交量继续萎缩,两市合计成交6843亿元。行业板块多数收跌,北向资金今日小幅净买入7.42亿元。
— 热点板块 —
从盘面上看,注册制新股、光电、汽车整车居板块涨幅榜前列,军工、生物疫苗、数字货币居板块跌幅榜前列。
汽车整车板块涨幅处于前列。消息面上看,国盛证券分析称,汽车行业上半年受疫情冲击,今年二季度复苏趋势明显,在疫情影响下的最差时点已过,行业底部复苏趋势明显,下半年业绩预计进一步改善,目前估值仍处历史低位。
— 焦点事件 —
1、影院上座率上限进一步被提高
此前将上座率提升至不超50%后,如今电影院又将迎来新一次放宽限制,近日,中国电影发行放映协会发布疫情防控指南。指南提到,全部采取网络实名预约、无接触方式售票;原则上每场上座率提高,但不得超过75%。
2、光伏行业在“十四五”计划中有望加速发展
据报道,光伏的“十二五”、“十三五”规划有两个特点:首先,五年中都会经历1~2次的目标上调;其次,最后的实际完成规模都显著超过了上调后的目标,背后的原因主要是光伏成本下降持续超预期。因此,“十四五”中期修订时上调光伏装机目标,以及2025年实际完成规模超规划都是大概率事件。
— 机构论市 —
中信建投证券认为,当前情况下,A股仍然处于震荡过程中,10月中下旬后,财政发力的传统基建和新基建方向将成为市场新主线。建议投资者均衡配置应对当前的市场震荡,适度超配建材、建筑等顺周期板块。
安信证券判断,A股牛市没有结束,当前阶段属于牛市中的震荡整固期。首先长期看,在经济转型和资产配置的长期逻辑支持下,A股各领域龙头公司处于估值中枢上行通道。中期看,“复苏牛”三大核心逻辑:全球流动性宽松、中国复苏趋势占优,A股配置吸引力占优仍然未被破坏。
好买基金研究中心认为,短期市场波动加大实属在可预期范围内。首先,市场前期整体涨幅较多,部分热门板块估值溢价明显抬升,赚钱效应火热,部分投资者有落袋为安的倾向;其次,今年前半端推动市场的重要因素之一的流动性利率相对有所收紧,部分高估值板块有估值收缩回落的压力;叠加前期海外市场摩擦不断,监管层对创业板低价股的关注和核查对市场整体风险偏好有所打压,阶段性的回调和调整也可理解为市场的再平衡过程。
中长期来看,我们认为,驱动市场的几个因素没有发生本质变化:基本面复苏的趋势未变,在国内经济完全恢复前,货币政策大幅收紧的局面较难出现。综合来看,A股市场的风险偏好修复可能需要一些时间,但市场震荡调整也可以认为是提供逢低布局、调仓换股的窗口期,未来进一步关注8月经济数据修复情况。
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