— 股市简报 —
周一(11.23),A股三大指数集体收涨,截至收盘,沪指上涨1.09%,收报3414.49点;深成指上涨0.74%,收报13955.28点;创业板指上涨0.72%,收报2686.36点。
市场成交量放大,两市合计成交9539.59亿元,行业板块涨多跌少,煤炭股强势领涨。北向资金全天净买入100.51亿元。
— 热点板块 —
从盘面上看,煤炭、染料、白酒居板块涨幅榜前列,医美、机场航运、旅游居板块跌幅榜前列。
消息面上,有专家认为,受“拉尼娜”现象影响,我国今冬总体冷空气比较频繁,势力偏强,有分析指出,煤炭价格维持强势。供给方面,蓝天保卫战开始,同时晋陕两省发布暴雪预警,两因素叠加,供给和运输将持续紧张。
— 焦点事件 —
1、阿斯利康疫苗AZD1222对新冠病毒有效,可在正常冰箱条件下储存
阿斯利康表示,疫苗AZD1222对新冠病毒有效,达到主要疗效终点,其平均有效性达到70%;一剂疫苗疗程的有效性可达90%;没有与疫苗有关的严重安全事件;此次报告基于131例病例的中期分析;疫苗可以在正常冰箱条件下储存;2021年新冠疫苗产能将达到30亿剂量。
2、转债指数今日收涨0.8%,超六成转债上涨
中证转债指数今日收盘上涨0.80%,成交金额310.48亿元,逾六成转债上涨,“N贝斯转”涨40%,顺昌转债涨逾13%,伊力转债和雅化转债涨超8%,鹏辉转债和赣锋转债涨近8%;万里转债领跌近7%,中环转债、清水转债和“歌尔转2”跌超4%。。
— 机构论市 —
海通证券认为,牛市期间资金在主路和辅路上交替前行源于基本面渐变,今年上半年科技和消费领涨,三季度早周期崛起,四季度后周期正在发力。目前我国类似1980年代初的美国,经济正处于转型期,当年美股的牛股多数出现在科技+消费这条主路上。牛市格局未变,中短期而言,后周期的金融更优,中长期主线仍是代表转型升级的科技和内需。
国君策略认为,未来一个季度上证综指将维持震荡,维持3100-3500震荡,人民币升值叠加外部风险落地,A股处于较为友好的交易窗口。交易复苏是当前市场的核心驱动,后疫情时代紧扣可选消费与中国制造两条主线。需以更高的视角、更远的盈利景气看待投资机会,推荐“可选消费+中国制造”两条主线:1)可选消费推荐:酒店/白酒/汽车/家电/航空。2)中国制造推荐:新能车/光伏/机械/石化/基化。
好买基金研究中心认为,受益于RCEP的签署以及10月经济数据整体向好,上周权益市场整体表现较好。行业上分化较大,顺周期板块整体表现突出,其中有色金属、钢铁受益于疫苗进展超预期、全球经济复苏预期升温,涨幅居前,而医药由于阶段性估值高企,资金流向部分顺周期板块影响出现回调。展望下一阶段,结合此前央行的表态来看,整体流动性下阶段仍以平衡为主,经济复苏仍在持续,市场当前的估值上处于相对估值较高,绝对估值一般的状态。我们认为在经济持续改善、长期政策利好、估值相对高位的背景下,风格平衡仍将延续,市场预计呈现短期震荡、中长期向上的格局。
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