创业板大涨近4%,两市成交量萎缩,抱团股重拾升势

— 股市简报 —

周三(1.20),A股三大指数今日集体收涨,其中沪指上涨0.47%,收报3583.09点;深证成指上涨1.46%,收报15223.36点;创业板指大涨3.90%,收报3204.93点。

市场成交量萎缩,两市合计成交9156亿元。行业板块涨跌互现,有色、汽车、钢铁板块领涨,保险与银行板块领跌,抱团股重拾升势。北向资金今日净买入33.94亿元。

— 热点板块 —

盘面上,医美、稀土永磁、钢铁板块涨幅居前,云游戏、银行板块跌幅居前。大金融板块走弱,煤炭板块异动拉升,锂电池板块大涨。

消息面上,据报道,近日,美国宾夕法尼亚州立大学王朝阳院士团队通过采用一种更为简捷、成本低廉的“热刺激”技术,攻克了锂电池快速充电和电池寿命难以兼得的关键问题,有望解决新能源汽车发展的“里程焦虑”和“充电时间焦虑”难题。德方纳米、湘潭电化大涨,当升科技、宁德时代等个股纷纷拉升。

— 焦点事件 —

1、南向资金连续助力,美团成为国内市值第四大公司

1月19日,美团股价创下新高,市值首次突破2万亿港元,单日市值增长超过1200亿港元。截至今天上午收盘,美团市值超过2.1万亿港元,超过工商银行,成为国内市值第四大公司,仅次于腾讯、阿里、茅台。在港股市场上,美团目前是港股第三大市值公司,仅次于腾讯和阿里。南向资金对于美团股价大涨助力不少。数据显示,美团已连续10日被南下资金净买入,累计净买入金额71.4亿港元。近1个月南向资金累计净买入美团金额超过116亿元。

2、首批基金四季报出炉,多位基金经理维持高仓位运作

基金2020年四季报进入密集披露期!工银瑞信、银华、平安等多家基金公司季报披露,四季度市场表现较好,沪深300指数上涨13.6%,中证500指数上涨2.82%,新能源汽车、军工、食品饮料、光伏表现较好,低估值板块表现较为平淡。多位基金经理四季度维持90%以上的仓位在运作。比如黄安乐的工银瑞信中小盘成长去年四季度末仓位达到93.08%,工银瑞信战略转型主题杜洋,在2020年四季度末的仓位达到91.27%,此外,袁芳、赵蓓等管理不少基金的仓位也超过90%。

— 机构论市 —

光大证券认为,中长期主升逻辑不变,预计后市仍有上行空间。不过需要注意的是,目前部分蓝筹股估值推升不少,后市市场更可能是以板块轮动的方式演绎。市场资金或更倾向于布局性价比较高的方向。短期可重点把握低估蓝筹与超跌科技的补涨。

天风证券提到,资金面上,北上资金及两融资金规模下降,公募份额继续扩大,A股流动性略降,南向资金走强,短期A股局部过热板块有一定风险。长期市场流动继续改善,国内增长持续修复及美国新一轮刺激,因此长期保持乐观。看好消费和科技,高股息低估值的大金融板块,具有长期相对稳定现金流的公司继续享有估值溢价。行业上,近期较关注医药、电新、计算机、军工、化工等行业。

好买基金研究中心认为,展望下一阶段,系统性风险不大,权益市场仍存在机会,市场回调无需过度担忧。原因有三,其一,从基本面来看,A股年报的业绩预告显示预喜率达到54.95%,说明目前大部分企业2020年业绩实现增长。其二,当前市场成交量维持高位,同时北上资金持续大额流入,表明当前市场情绪仍然不错。其三,当前市场估值相对较高,但绝对值不高。不少行业景气度仍较好,譬如高端制造和科技等受益于十四五规划政策的扶持,后续仍有较大的增长空间。综合以上,我们短期市场回调无需过度担心,平衡配置,精选基金配置才是最优解。

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