— 股市简报 —
周二(6.15),A股三大指数集体收跌,其中沪指下跌0.92%,收报3556.56点;深证成指下跌0.86%,收报14673.34点;创业板指下跌1.10%,收报3262.19点。
两市成交额突破一万亿元,行业板块多数收跌,有色金属与钢铁板块领跌,航天航空板块逆市走强。北向资金今日净卖出51.54亿元。
— 热点板块 —
从盘面上看,LED概念、半导体板块涨幅居前,鸿蒙概念、纺织制造板块跌幅居前。
消息面上,受汽车、服务器、物联网、5G等数字经济智能应用强劲驱动,半导体市场自2019年以来有望进入连续三年的超级景气周期。WSTS、IDC等均预计2021年全球半导体市场规模首次突破5000亿美金,根据SEMI收集的各机构预测,2022年全球半导体市场规模均值达5700亿美金。ICInsights统计,2021Q1全球排名前15的半导体公司营收同比增长21%,随着存储市场进入新一轮上升周期,三星2021年二季度营收有望超越Intel成为全球第一。
— 焦点事件 —
1、央行等量续作2000亿MLF 专家:释放保持资金面平稳信号
6月15日,人民银行开展2000亿元中期借贷便利(MLF)操作(含对6月15日MLF到期的续做)和100亿元逆回购操作。针对MLF和逆回购操作,央行解释称,此举是为维护银行体系流动性合理充裕。
2、A股5178点6年跌30% 超百只基金翻倍赚
2015年上半年,沪指在一片情绪亢奋中,一路突破3000点、4000点、5000点大关,并于2015年6月12日达到5178.19点的高点,这是A股历史以来的第二高峰。目前沪指徘徊在3600点左右,距离六年前那一次高点仍遥不可及,但这期间一批基金业绩不俗,差不多97%的基金跑赢上证指数,更超过百只主动权益基金收益超100%。
— 机构论市 —
兴业证券兴业证券:601377 9.42 -2.38% +自选研判,国内经济平稳期、政策暖风期、流动性友好期,三期叠加。海外欧美经济恢复期、流动性宽松期、疫情扩散放缓期,三期重合。中美两国高频经济数据再度印证当前处于内外三期共振期,市场做多,毫不犹豫。市场正从“百周年”行情的布局、徐徐展开、渐入佳境,进入到热火朝天、骄阳似火、艳阳高照的“夏日行情”。在这一个阶段中,一直强调的成长风格将是超额收益的主要来源。
安信证券表示,上周主要上证综指继续横盘,创业板则迎来连续第五周上涨。进入6月以后,国内债券市场收益率出现了明显回升,制约了A股的短期表现。6月底银行间资金面的紧张同样可能对市场造成短暂的冲击。同时,对过去十年间的5次重大会议或重大庆典的历史回顾表明,重大事件开启的前2-3周和结束后的2-3周市场风险偏好可能出现短期波动。从中长期来看,今年中报和下半年A股基本面大概率好于市场预期,美联储显著鸽派和国内经济复苏完成的背景下,国内债市收益率上行空间有限,流动性环境和风险偏好因素整体依然是有利支持,企业的盈利能力和成长性将成为下一阶段市场的核心逻辑。
好买基金研究中心认为,上周 A 股市场整体呈现出涨跌参半行情。从流动性来看,随着6月底年中时点的临近,不排除后续资金面存在短期边际收紧可能,但央行货币操作大概率维持稳健中性,总体中枢仍然是平稳宽裕的;基本面上,市场对国内通胀数据逐渐脱敏,后续关注点或在海外美联储在通胀,就业,经济三者权衡下的政策选择,另外,国内基本面仍处于较为中性的状态,社融从高点回落几个月后逐步见底,未来有望抬升,但同时进出口数据边际有放缓趋势。总体来说,流动性环境和风险偏好因素整体依然是有利支持,企业的盈利能力和成长性将成为下一阶段市场的核心逻辑,关注后续A股中报的盈利数据情况。
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