— 股市简报 —
周二(7.13),A股三大指数涨跌不一,截止收盘,沪指上涨0.53%,收报3566.52点;深证成指上涨0.18%,收报15189.29点;创业板指下跌0.56%,收报3514.98点,创业板指点位盘中一度超过沪指。
两市合计成交1.22万亿元,行业板块涨多跌少,光伏板块大涨。北向资金今日净买入25.79亿元。
— 热点板块 —
从盘面上看,BIPV概念、有机硅、云游戏概念板块涨幅居前,半导体、鸿蒙概念、稀土永磁板块跌幅居前。
消息面上,数据显示,7月8日,主流地区有机硅DMC市场均价参考在30566元/吨,与6月1日的26666元/吨相比,累计涨幅14.62%。业内人士认为,有机硅市场短期内供应偏紧,下游囤货状态积极。产业链调研显示,目前单体厂订单多排期至7月中旬,有机硅DMC库存压力依旧较小。预计短期内行情将以持续高位运行为主。
— 焦点事件 —
1、我国外贸进出口总值同比增长27.1%
据海关统计,今年上半年,我国外贸进出口总值18.07万亿元,比去年同期增长27.1%,其中出口9.85万亿元,增长28.1%;进口8.22万亿元,增长25.9%。6月份当月,我国外贸进出口3.29万亿元,同比增长22%。我国外贸进出口已连续13个月实现同比正增长,与2019年同期相比,今年上半年的进出口增速依然高达22.8%,我国对外贸易稳中向好、表现亮眼。
2、工信部:我国建成5G基站超91万个
在2021中国互联网大会上,工信部副部长称,中国已建成全球最大光纤网络、4G和5G独立组网网络,目前5G已建成基站91.6万个,占全球70%,5G连接数已经超过3.65亿,占全球80%。
— 机构论市 —
兴业证券展望,市场整体上没有系统性风险,平淡中寻找新奇,结构性机会依然精彩纷呈,特别是围绕中报挖掘业绩超预期、市场关注度不足的科创“小巨人”,与“碳达峰碳中和”相关的机会。
浙商证券判断,央行降准释放流动性进一步强化科技风格,随着中报陆续落地,科创板中半导体、5G应用(工业智能化&汽车智能化)、生物医药的优质龙头将走出盈利和估值双重驱动的行情。站在当前,重视科创板的战略配置价值:科创板由一批上市近两年的新股构成,产业分布以半导体、5G应用、生物医药为主,由此衍生的特征有,业绩增速快(21年和22年的预测盈利增速为67%和38%)、估值相对低(21年和22年对应估值为57倍和43倍)、基金持仓低(接近于2012年的创业板配置占比)。产业趋势决定牛市方向,宏观经济影响运行节奏。展望下半年,风格从蓝筹转向成长,降准进一步强化成长风格,科创板迎来产业、业绩、风格等因素共振的行情。
好买基金研究中心认为,上周市场分化明显,沪深300,创业板指涨跌幅分别为-0.23%,2.26%。展望下一阶段市场,政策端,上周三国常会提及“适时降准”,周五下午央行便宣布“全面降准”,释放预计1万亿资金,大超预期。主要作用是降低企业融资成本,同时释放更加灵活的货币政策信号,预计未来一个阶段货币政策将维持中性偏宽松基调。宏观层面,中国6月PPI及CPI均同比小幅回落;6月新增社融超预期,背后反映了信贷供给充足。企业盈利层面,据券商统计,已披露2021年中报业绩预告的公司向好比例上升至75%。综合以上,我们认为短期或受益于全面降准、社融超预期等利好因素,市场情绪将有所回暖,成长类行业或将表现更佳。中长期而言,仍取决于公司本身质地。基金配置上,我们建议投资人仍聚焦于个股精选的产品为上。
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