— 股市简报 —
周三(7.14),A股三大指数今日集体收跌,其中沪指下跌1.07%,收报3528.50点;深证成指下跌0.88%,收报15056.32点;创业板指下跌0.75%,收报3488.63点。
两市合计成交1.21万亿元,行业板块多数收跌,航天航空与保险板块领跌。北向资金今日净卖出108.06亿元。
— 热点板块 —
从盘面上看,医美、白酒、辅助生殖板块涨幅居前,盐湖提锂、汽车整车、稀土永磁板块跌幅居前。
万联证券指出,医美行业兼具医疗+消费双重属性,本质是医疗为基+需求引领,医疗属性为行业构建起较高的竞争壁垒,而消费属性则为行业带来消费升级下的高天花板。需求端增长逻辑看渗透率及诊疗次数的提高,供给端在资本加持+重视需求+技术进步+监管趋严的驱动下与需求端相辅相成,市场扩容逻辑清晰,长期空间广阔。
— 焦点事件 —
1、上海:大力发展电子信息、生命健康、汽车、高端装备、先进材料、时尚消费品六大重点产业
上海市人民政府办公厅印发《上海市先进制造业发展“十四五”规划》,发挥上海产业基础和资源禀赋优势,以集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业为引领,大力发展电子信息、生命健康、汽车、高端装备、先进材料、时尚消费品六大重点产业,构建“3+6”新型产业体系,打造具有国际竞争力的高端产业集群。
2、国产Model Y订单排产至9月份
特斯拉最近推出仅售27.6万元的ModelY标准续航版,据报道,北京望京特斯拉体验中心的一名工作人员表示,“此次Model Y的预订量确实非常火爆,新车排产订单已延后至9月份,Model Y展车将于近日陆续发送至全国各特斯拉门店,最近几天到门店的人会非常多,建议消费者错峰前往。”
— 机构论市 —
英大证券首席经济学家李大霄认为,当核心资产也下跌,就要降低风险偏好了。核心资产是股市的中流砥柱,这就不得不提前准备对后市预期的变化,当然,核心资产也可以调换的,核心资产也会动态变化的,行业兴衰是非常正常的,行业龙头排序也会变化的,但如果下跌的比例逐渐加大,调换的频率越来越快,届时趋势就会发生逆转,从量变会转为质变。靠二线核心资产或者靠题材和概念,牛市的基础就不牢固了。
天鼎证券表示,从目前来看,上证指数基本以顺周期、大消费板块为主,创业板以锂电池和半导体为主,轮番展开上攻,虽然当前主要热点依旧集中在创业板和科创板上,不过随着上证指数转强,节奏上也可能出现新的变化。
好买基金研究中心认为,上周市场分化明显,沪深300,创业板指涨跌幅分别为-0.23%,2.26%。展望下一阶段市场,政策端,上周三国常会提及“适时降准”,周五下午央行便宣布“全面降准”,释放预计1万亿资金,大超预期。主要作用是降低企业融资成本,同时释放更加灵活的货币政策信号,预计未来一个阶段货币政策将维持中性偏宽松基调。宏观层面,中国6月PPI及CPI均同比小幅回落;6月新增社融超预期,背后反映了信贷供给充足。企业盈利层面,据券商统计,已披露2021年中报业绩预告的公司向好比例上升至75%。综合以上,我们认为短期或受益于全面降准、社融超预期等利好因素,市场情绪将有所回暖,成长类行业或将表现更佳。中长期而言,仍取决于公司本身质地。基金配置上,我们建议投资人仍聚焦于个股精选的产品为上。
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