A股继续放量大跌,创业板指跌逾4%,半导体全天强势

— 股市简报 —

周二(7.27),三大指数再度大跌。截止收盘,沪指下跌2.49%,失守3400点整数关口,报3381.18点;深证成指下跌3.67%,报14093.64点;创业板指下跌4.11%,报3232.84点,日K线四连阴。

市场成交量继续放大,两市成交额达到1.53万亿元,行业板块几乎全线下跌。北向资金今日净卖出41.72亿元。

— 热点板块 —

从盘面上看,半导体、光刻胶、CRO概念板块涨幅居前,BIPV概念、盐湖提锂板块跌幅居前。

消息面上,中信证券指出,海外电解钴价格上涨对国内钴产品价格拉动作用预计持续,钴价有望保持上涨。三季度消费旺季来临,加上下游正极材料企业扩产备库,锂钴价格上涨预期强化,前一阶段低迷的碳酸锂价格有望重回涨势。

— 焦点事件 —

1、主力尾盘持续净流入半导体抛售锂电池、有色股

主力资金尾盘净流入半导体、芯片、5G、军工板块,净流出锂电池、有色、券商、白酒板块。具体到个股来看,半导体板块获主力净流入超143亿元,中芯国际获加仓超41亿元,兆易创新、闻泰科技均获主力净流入超11亿元。净流出方面,贵州茅台遭主力净流出16.27亿元居首,赣锋锂业、科大讯飞、盛和资源、天齐锂业、多氟多均遭主力净流出超6亿元。

2、科技部部长:基础研究投入年均增幅达到16.9%

科技部部长今日在发布会上表示,我们基础研究投入快速增长,年均增幅达到16.9%,基础研究占研发投入比重首次超过了6%。基础研究水平大幅提升,化学、材料、物理等学科处在世界前列,取得了一批以量子通信、铁基超导、干细胞为代表的重大原创性科技成果。

— 机构论市 —

华西证券认为,部分领域监管政策落地或导致部分行业公司的主业经营面临不确定性,引发市场担忧。国内经济增长方式向高质量增长转变,市场投资环境也正发生深刻变化,预计未来政策层面仍将有挺有压。目前国内流动性偏宽松,A股市场系统性风险有限,但交易结构的拥挤可能会导致热门赛道波动加剧,建议深挖“结构性”机会。从中长期看,决定科技成长赛道的长期驱动力在于产业结构的变迁,核心抓手仍是企业盈利。从企业中报业绩预告情况来看,涨价相关上游资源品、科技制造类、医药生物等行业业绩高增长。

兴业证券中期维持“下半年宏观有惊无险、A股不是熊市、行情先抑后扬”的基本判断,市场整体上没有系统性风险,平淡中寻找新奇,结构性机会精彩纷呈,科创长牛方兴未艾。但是,短期,A股市场面临海外市场波动风险、国内化解存量风险过程中的阵痛,以及教育、互联网等监管政策变化带来的负面影响,所以,短期内市场进入颠簸期,科创等前期热点的赚钱难度提升,甚至有调整风险。投资策略,建议趁机调整优化持仓组合,逢低耐心布局优质成长股,不建议因为短期悲观情绪而盲目降低仓位。

好买基金研究中心认为,上周指数先扬后抑,成长周期均有表现,新能源汽车、光伏和半导体前期暂歇后再度领涨,部分周期行业如钢铁,有色等也有所表现,消费行业整体表现低迷。政策扰动加大,部分领域政策的调整,包括继续强调“房住不炒”、推进保障性租赁住房建设,及教育领域的治理整顿,对不利民生改善的做法和领域持续纠正,另一方面,政策环境对于科技创新和制造业升级的持续支持。基金持仓行业上看,加电气设备、电子,减家电、银行,基金50大重仓股市值中位数从2500亿降到2300亿,中盘制造成为市场关注核心。短期波动加大,结构性机会仍然丰富:从市场活跃度看,A股仍延续6月份以来的高活跃度,平均日成交额超1万亿元,市场波动或将加大,考虑到流动性中期平稳态势,基本面复苏持续,结构性逻辑大于总量,市场结构性机会丰富。

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