— 股市简报 —
周一(8.2),A股三大指数今日集体收涨,8月首个交易日迎开门红,沪指收盘上涨1.97%,收报3464.29点;深证成指上涨2.25%,收报14798.16点;创业板指上涨1.55%,收报3493.36点。
两市合计成交15128亿元。行业板块呈现普涨态势,航天航空与酿酒板块领涨,钢铁、煤炭、有色金属板块逆市下跌。北向资金今日净买入51.84亿元,连续4日净买入。
— 热点板块 —
盘面上看,盐湖提锂、白酒、军工等板块涨幅居前;钢铁、煤炭、鸿蒙概念等板块跌幅居前。
消息面上,上周五召开的重要会议分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议要求,要挖掘国内市场潜力,支持新能源汽车加快发展。另外,关税税则委员会发布公告,自2021年8月1日起,适当提高铬铁、高纯生铁的出口关税,调整后分别实行40%和20%的出口税率。同日,国家税务总局等相关部门也发布公告,取消相关钢铁产品出口退税。
— 焦点事件 —
1、31省份上半年GDP数据出炉,广东、江苏进入“5万亿时代”
7月30日,全国31个省份2021年上半年GDP数据均已出炉。从GDP总量看,广东省以57226.31亿元稳居第一,江苏省以55199.63亿元排名第二,广东和江苏均进入“5万亿时代”。从GDP同比增速看,湖北省以28.5%的GDP增速拔得头筹;广东、江苏、山东、浙江、湖北、安徽、北京、江西、重庆、海南共10个省份增速跑赢全国(12.7%)。
2、《财富》世界500强排行公布,国家电网上升至第二位。
8月2日,2021年《财富》世界500强排行榜公布。今年,沃尔玛连续第八年成为全球最大公司,中国的国家电网公司上升至第二位,亚马逊首次进入前三,苹果公司前进至第6位。
— 机构论市 —
中信证券预计在8月份,A股市场的极端分化将接近尾声,成长和价值将重归均衡,配置上建议成长制造和价值消费两手抓。内外情绪负面共振的高峰已过,投资者前期对行业政策的预期过于悲观,市场过度反应;国内行业政策更重长远,是规范性而非颠覆性的,政策认知纠偏后,投资者情绪将缓慢修复。8月“弱基本面+强流动性”的宏观预期组合不变,国内经济的短期扰动不改中期向好趋势,Delta变种毒株压制下,欧美经济恢复、群体免疫、货币宽松退出的时点都将后移,信用风险约束下银行间流动性依然宽松。
海通证券认为,最近一周市场迎来快速调整,是源于部分行业监管政策调控引发投资者恐慌。中期市场走势由基本面决定,仍看好下半年市场。部分行业监管引起的市场急跌属于短期情绪波动,市场中期趋势取决于基本面。下半年宏观政策偏宽松,上市公司ROE继续回升,估值尚可,市场望重建。盈利增长较快、顺应政策方向的智能制造仍是第一梯队,关注中下游制造业的修复。
好买基金研究中心认为,上周市场延续高度分化行情,周初市场回调明显。全周市场成交额保持高位,成长风格虽有明显波动但强于市场整体。7月制造业PMI继续回落,周五召开的重要会议中提到经济“持续稳定恢复、稳中向好”,对经济的判断仍以控制总体风险和维持稳定为主,结合中美天津会谈和国内急速升温的新冠疫情形势,内外压力之下宏观政策预计以稳为主。截至7月30日,据中金统计,已有超过40%的A股公司发布二季度业绩预告,其中向好比例约为69%,较一季度略有下滑但仍然保持高位。在外部环境风险加剧和国内经济稳增长压力共同上升的背景下,宏观政策调节力度或边际加强,流动性难大幅缩紧。我们认为投资人不必过分担忧权益市场。近期A股的波动加剧更多源于情绪面扰动,市场调整也是风险释放的过程。基金配置上面,建议投资以个股精选的产品为上。
边学边赚,就在好买商学院!