— 股市简报 —
周二(8.3),A股三大指数今日小幅回调,行业板块涨跌互现,医药板块大涨,有色金属与国产芯片板块重挫;截至收盘,沪指下跌0.47%,收报3447.99点;深证成指下跌0.41%,收报14736.92点;创业板指下跌0.46%,收报3477.23点。
两市合计成交额超过1.4万亿元,连续第10个交易日破万亿。个股涨跌参半,整体呈现板块分化、高低切换格局。高位热门赛道股全线重挫,半导体芯片、锂电、光伏全天大跌。北向资金今日净买入17.99亿元,连续5日净买入。
— 热点板块 —
盘面上看,新冠检测、医疗器械、生物疫苗涨幅居前,盐湖提锂、光刻胶、钠离子电池等跌幅居前。
消息面上,针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题,近日,市场监管总局根据价格监测和举报线索,对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。下一步,市场监管总局将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序,进一步加大监管执法力度,严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。
— 焦点事件 —
1、央媒发文称网络游戏是“精神鸦片”,游戏股遭重挫
据《经济参考报》最新发文:游戏危害越来越得到社会的共识,相关人士建议,完善未成年人防沉迷系统,完善平台内容审核机制,减少不良信息进入未成年人视野。处罚的力度要同步跟上。文章发出后,A股港股游戏板块遭重挫,腾讯控股股价一度跌超10%,A股游戏股午后也大幅跳水。
2、中宣部等五部门:治理算法推荐,不给错误内容提供传播渠道
近日,中央宣传部、文化和旅游部、国家广播电视总局、中国文联、中国作协等五部门联合印发了《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》。《意见》指出,要加强文艺评论阵地建设。加强文艺评论阵地管理,健全完善基于大数据的评价方式,加强网络算法研究和引导,开展网络算法推荐综合治理,不给错误内容提供传播渠道。
— 机构论市 —
国泰君安证券表示,近期市场调整之后到达底部位置,随上证50企稳+中小市值风格拉升动力充沛,市场有望蓄势迎新生。基于无风险利率与风险评价下行,把握中盘蓝筹、科技成长。行业配置:极致的分化下,首选科技成长,重点在二三线标的。极致的结构演绎,市场担心强势板块的回调。“盈利决胜负,而非估值比高低”,科技制造的景气周期+自上而下导向催化,仍是首要推荐的方向。股价高位波动放大难免,但绝未到结束时。
华泰证券认为,短期冲击之后,预期引导与市场沟通更显弥足珍贵。中国资本市场对外双向开放的步子越迈越大,在享受共赢成果之余,投资者结构也更加复杂化、市场监管难度也在上升。双向开放的长期趋势不变,如何有效地引导投资者预期、疏通市场沟通的渠道,则显得尤为重要。在经历行业政策的短期“剧震”之后,外资终究重返人民币资产,放眼未来,将“剧震”平滑化、温和化、理性化,或许是资本市场成熟度再向前迈进一大步的重要体现。
好买基金研究中心认为,上周市场延续高度分化行情,周初市场回调明显。全周市场成交额保持高位,成长风格虽有明显波动但强于市场整体。7月制造业PMI继续回落,周五召开的重要会议中提到经济“持续稳定恢复、稳中向好”,对经济的判断仍以控制总体风险和维持稳定为主,结合中美天津会谈和国内急速升温的新冠疫情形势,内外压力之下宏观政策预计以稳为主。截至7月30日,据中金统计,已有超过40%的A股公司发布二季度业绩预告,其中向好比例约为69%,较一季度略有下滑但仍然保持高位。在外部环境风险加剧和国内经济稳增长压力共同上升的背景下,宏观政策调节力度或边际加强,流动性难大幅缩紧。我们认为投资人不必过分担忧权益市场。近期A股的波动加剧更多源于情绪面扰动,市场调整也是风险释放的过程。基金配置上面,建议投资以个股精选的产品为上。
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