— 股市简报 —
周三(9.8),三大指数集体调整,沪指全天窄幅震荡,盘中冲关3700点遇阻回落。截至收盘,沪指跌0.04%,报3675.19点;深证成指跌0.10%,报14688.08点;创业板指跌0.97%,报3219.95点,成交额为14748亿元。
沪深两市成交额连续第36个交易日突破一万亿元,北向资金全天净卖出16.18亿元,结束了连续12日的净买入。
— 热点板块 —
盘面上,元宇宙、煤炭、化工、农业等板块涨幅前列,工业母机、光伏、MCU芯片、储能等板块跌幅居前。
消息面上,由于供应不足,欧洲各地的天然气价格普遍上涨。流入欧洲的俄罗斯天然气流量下降,使本已吃紧的市场更加紧张。欧洲天然气期货价格周一飙升至创纪录高点,过去14个月暴涨10倍以上。随着整个欧洲天然气和电力价格达到历史新高,英国小型能源供应商接连倒闭。
— 焦点事件 —
1、农业农村部部长唐仁健:中央即将下发《种业振兴行动方案》
唐仁健表示,党中央、国务院高度重视种业振兴。总书记7月9日主持召开中央全面深化改革委员会第二十次会议,审议通过《种业振兴行动方案》,强调保障种源自主可控比过去任何时候都更加紧迫。中央即将下发《行动方案》,这是继1962年出台《关于加强种子工作的决定》后,再次对种业发展作出重要部署,是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事。
2、央行:在货币政策考量上将“以我为主”,今后几个月流动性供求将保持基本平衡
央行副行长潘功胜指出,下一步,人民银行将继续实施稳健货币政策,保持流动性合理充裕,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。同时,搞好跨周期政策设计,统筹考虑今年和明年货币政策的衔接。人民银行在货币政策考量上将“以我为主”,增强货币政策的自主性。在结构性货币政策方面,将加大对重点领域和薄弱环节的政策支持。
— 机构论市 —
国盛证券表示,技术上,沪指加速上涨之后,如果能够突破前期高点,或打开新一轮的上涨空间。毕竟从协同性的角度来看,创业板指早已越过2015年12月份高点,目前沪指补涨概率较大,重点关注能否形成有效突破。操作上,在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位,短期回撤蓄势之际切勿追涨,适宜低吸,重点布局券商、基建、军工,钢铁煤炭和价值蓝筹等板块轮动机会。
广发证券表示,坚定认为成长股、科技股的大方向没有问题,但持有的过程和感受会比较痛苦。如果是中短期的话,当前卖方普遍建议均衡配置:1、低估值+景气拐点预期(券商/水泥);2、中报高景气的制造业(军工/化肥/玻璃);3、中长期产业趋势明确的新兴赛道新能源车(锂矿/锂电材料)、光伏(硅料)。
好买基金研究中心认为,经历了前期上涨趋势后,A股市场在上周走出分化行情,沪深300微幅上涨,中证500延续前期强势表现,而创业板指出现较大下跌。8月PMI有所回落,但市场对“稳增长”的预期升温,地产、基建等老经济有所表现,前期景气度较高且涨幅较大的成长板块明显回调。港股市场,尤其是以科技股为主的成长板块上周延续上行势头。过去一段时间高景气赛道的拥挤交易将有所缓解,板块热点更加均衡,行业轮动特性或将愈加突出。从市场活跃度看,A股仍延续6月份以来的高活跃度,参考历史经验,高交易额下,市场波动往往更加剧烈。但从政策面及流动性上考量,市场不存在系统性风险,短期市场的结构性逻辑大于总量,结构性机会丰富。
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