— 股市简报 —
周三(9.22),A股三大指数低开高走,沪指收盘翻红。截止收盘,沪指涨0.40%,报收3628.49点;深成指跌0.57%,报收14277.08点;创业板指跌0.91%,报收3164.33点。
两市成交额11526亿元,连续第44个交易日突破1万亿元,创下历史记录。
— 热点板块 —
从盘面上看,电力、煤炭、中船系板块涨幅居前,白酒、元宇宙、养殖业板块跌幅居前。
消息面上,9月21日,国家发展改革委发布消息称,为切实保障国家出台的一系列能源保供稳价措施落实落地、取得成效,近期,国家发展改革委、国家能源局联合派出督导组,赴相关重点省份和企业、港口开展能源保供稳价工作督导。
— 焦点事件 —
1、中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展,不再新建境外煤电项目
主席强调,完善全球环境治理,积极应对气候变化,构建人与自然生命共同体。加快绿色低碳转型,实现绿色复苏发展。中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和,这需要付出艰苦努力,但我们会全力以赴。中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展,不再新建境外煤电项目。
2、石油行业吹响进军“绿色能源”领域号角
9月22日,中国石化、中远海运、中国东航在上海联合举办我国首船全生命周期碳中和石油认证仪式,上海环境能源交易所分别向三家企业颁发我国首张碳中和石油认证书,这是中国石化与中远海运、中国东航发挥各自优势,共建“绿色交通新模式”的创新实践,探索了一条跨行业、全周期、零排放的路径,对我国交通能源领域推动“双碳”目标落地具有里程碑意义。
— 机构论市 —
中金公司表示,短期市场风格也仍将较为纠结,控节奏、稳收益可能是当前的重点。前期建议的“配置更加均衡”依然适用,尤其在领先和落后板块之间再均衡,偏成长的风格中期可能仍是重要的方向,但短期要注意把控节奏;针对前期大涨、与供给侧逻辑相关的原材料板块,可能要关注股价已透支较多预期而波动加大的风险。
安信证券指出,从外部因素来看,中秋假期全球避险情绪升温、外盘大跌,可能导致A股短期震荡调整。然而FOMC会议和美国债务上限问题都偏短期,靴子落地后出现意外的可能性较低。其他外盘因素对中国经济影响较小,也不会破坏A股核心赛道投资逻辑,因此节后如有调整有望带来新的布局机会。配置上建议把握可能的节后调整带来的机会,围绕“碳中和”中期主线展开布局:光伏、新能源上游(包括相关有色、化工等)、军工、新能源车、半导体、券商、专精特新“小巨人”等。
好买基金研究中心认为,本周市场的重要变化是8月经济数据超预期下行,在国内政策面临短中长期多重约束之下,市场对政策发力时点和方向的预期不明,在当前的增长下行与政策预期交互期,市场表现相对疲弱。结构方面缺乏亮点,四月初开始上涨的成长赛道估值已不低,目前进入“纠结期”。展望未来,全A/非金融2021年盈利预计增长20-25%和35-40%,下半年增速回落幅度可能较大,2022年可能回归常态化5-10%的增速;我们预计产业升级领域可能保持高成长趋势,消费领域的困境反转仍需保持耐心,周期行业明年盈利可能面临回落压力。当前在“增长确认下行、政策预期渐起但尚未出台”的阶段,我们认为市场指数整体机会可能不明显,建议继续在领先和落后之间均衡配置,成长风格仍是重要方向,但短期需把控节奏以求稳收益。
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