— 股市简报 —
周三(1.12),A股三大指数集体收涨,其中,沪指上涨0.84%,收报3597.43点;深证成指上涨1.39%,收报14421.20点;创业板指上涨2.64%,收报3136.69点。
市场成交额达到1.06万亿元,北向资金今日净买入70.18亿元。
— 热点板块 —
从盘面上看,新能源赛道集体走强,预制菜、特高压、旅游板块涨幅居前,物业管理、水泥、钢铁板块跌幅居前。
消息面上,据报道,国家电网有限公司年度工作会议将于近期召开,预测今年投资规模或达5000亿元,特高压工程、电网数字化建设等将继续作为重点持续推进。2021年,国家电网的电网基建投资完成4024.8亿元。
— 焦点事件 —
1、全国首次中成药集采:中选价格平均降幅42.27%
近期,湖北牵头19省联盟中成药集中带量采购开标。这是全国首次中成药联盟集中采购。此次集中带量采购中,157家企业的182个产品参与报价,采购规模近100亿元;最终97家企业、111个产品中选,中选率达62%,中选价格平均降幅42.27%,最大降幅82.63%。根据19省联盟年度需求量测算,预计每年可节约药品费用超过26亿元。
2、新能源赛道传出重磅信号!补贴规模没上限,至少增加百亿刺激
1月11日盘后,乘联会发布报告称,2022年的新能源补贴政策是巨大利好,根据最新发布的政策,2022年补贴规模从原来预期的200万辆补贴规模上限没有锁定,将实现贯穿2022年全年的补贴。
— 机构论市 —
光大证券认为,目前尚不能随意抄底,但可以“重个股,轻指数”,对于当前热门的医药、婴童、磷化工等概念可以寻找阶段性交易机会。整体来看,指数风险已经进一步得到释放,在成交额保持万亿之上的背景下,反弹行情或正在路上。操作上应回避前期涨幅较大,但并无业绩支撑个股。目前市场正处在业绩披露期,可寻找位置较低且业绩确定性高的标的进行跟踪。
山西证券提到,市场的“高低切换”仍将持续,消费板块受益于涨价逻辑的加持,或具有更强的估值修复动力,建议关注受政策利好提振的中医药、高值耗材等低估值子板块,同时,地产、建材等板块估值修复的背后仍主要受到“稳增长”预期影响,预期调整冲击风险仍在,本身亦不具备形成趋势性上涨势头的内在动力,建议谨慎应对。
好买基金研究中心认为,2022年A股“开门不红”,主要由几方面的因素引起,一是机构重仓股、热门赛道股集体回调;二是外部同样遭受冲击,美股科技股调整,全球风险偏好骤降,价值策略受到追捧。这一幕与2021年的春节行情似曾相识,也是前期热门赛道回调,市场短期进入无序状态。总结来看,两段行情确实存在诸多相似之处:其一,行情走势相似,同样是重仓股高位剧烈杀估值;其二,促发因素都是来自于美债利率的跳升,所面临的外部环境也大体类似(疫情缓和+通胀压力);其三,增量资金难以接续是重仓股踩踏的又一重要原因。从当前来看,“稳增长”链条或是比较确定的主线,比如新老基建、地产产业链、家电、建材等板块;同时,在高低位切换的市场风格下,“低估值”板块迎来配置价值。建议对大多数同学来说,结构上偏均衡配置,把握“低估值”+“稳增长”两条主线的投资机会。
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