— 股市简报 —
周四(6.16),A股三大指数涨跌互现。截止收盘,沪指下跌0.61%,报3285.38点;深证成指上涨0.11%,报12150.96点;创业板指上涨0.4%,报2585.47点。
市场成交额维持在一万亿上方,行业板块涨多跌少,资金分歧较大,赚钱效应较差。北向资金全天净买入44.52亿元,连续3日净买入。
— 热点板块 —
从盘面上看,教育、云游戏、养殖板块涨幅居前,煤炭、证券、油气开采及服务板块跌幅居前。
消息面上,近期新东方双语直播带货出圈,港股新东方在线股价日内涨超40%,本月累计涨超500%。新东方的“出圈”带火了a股教育板块。
中信证券指出,近期东方甄选的爆发让我们看到了教培公司一次成功的转型,背后体现的是教培公司长期积累的内容和组织能力的复用,多数教培公司转型效果也在逐渐体现,未来亦有望贡献良好的表现。展望后续行情,建议围绕三大板块布局:业绩确定性高,低估值、高股息的港股高教板块;边际复苏的职业培训板块;转型渐有起色,现金价值凸显的教培转型公司。
— 焦点事件 —
1、商务部:有信心保持全年外贸运行在合理区间
商务部表示,5月以来,外贸企业复工复产有序推进,产业链供应链不畅逐步缓解,各项稳增长政策效果逐渐显现,经过各地方、各相关部门和广大外贸企业共同努力,5月进出口增速回升至9.6%,外贸领域呈现恢复性增长势头。
2、美联储大幅加息 中国货币宽松还有多少空间?
北京时间周四凌晨,美联储宣布加息75个基点,创28年来最大增幅。分析师指出,美联储加速紧缩会在一定程度制约中国货币宽松的空间,未来我国降息空间可能较小,人民银行将更多通过总量和结构工具来支持经济增长。
— 机构论市 —
巨丰投顾指出,从全球角度,美元收缩对于全球资产流动性会产生较大影响,A股也或不能独善其身。不过,当前A股受制于内因的影响更为紧要。国内通胀压力在减弱,宽松周期在延续,经济企稳预期逐步增强,而且目前市场整体估值相对较低。所以美联储加息对A股影响相对有限。在经历修复性的上涨之后,市场可能迎来阶段性的整理,而后期如果经济提振效果显现以及企业盈利回升之下,市场有望迎来新的上行行情。
西部证券表示,市场当前交易的核心还是在于经济修复的节奏超预期。短期来看,本轮反弹与疫情修复节奏高度一致,本轮反弹的时间和空间演绎尚未到达极致。在2012年、2015年、2018年中的四轮熊市超跌反弹平均持续约44个交易日,万得全A的平均反弹幅度达到23%,而当前市场反弹已经持续了32个交易日,反弹幅度为18%。中期来看,随着下半年通胀上行压力逐步显现,在没有类似2009年和2020年全面刺激的环境下,市场持续大幅改善的概率较低。风格上看,市场开始再平衡,前期滞涨行业开始补涨,另外,金融股的启动并非一定意味着市场的上行,不要过度迷信于“幸存者偏误”。疫后修复反弹之后,市场关注点将回归确定性,下半年把握消费板块的战略性布局机会。
好买基金研究中心认为,当前市场仍处于磨底阶段,需要等待上述两个方面出现实质性好转。在右侧信号印证之前,应以确定性为重点,可关注中报业绩确定性较高的光伏设备、航天装备和上游能源等板块,优质银行、建筑央企、国企开发商为代表的稳增长板块,以及医美、免税等远期业绩改善板块。
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