— 股市简报 —
周一(6.20),A股三大指数涨跌互现。沪指跌0.04%,收报3315.43点;深证成指涨1.27%,收报12487.13点;创业板指涨1.99%,收报2710.14点。
市场成交额超1.1万亿元,北向资金净卖出超97亿元。
— 热点板块 —
从盘面上看,风电、装修建材、电机板块领涨。煤炭、石油大幅下挫,券商、银行等板块走弱。
关于风电,国金证券指出,美联储加息75基点对抗通胀,预计大宗商品降价加速,零部件盈利弹性或将加速释放。受制于2021年原材料价格上涨,叠加疫情影响下海运费增加,零部件厂商多在2021Q4 & 2022Q1达成本高点。目前2022年原材料价格相较去年高点已有下滑,预期后续大宗商品价格将迎进一步下降。部分零部件厂商,如锻造轴等,今年的框架价格均较去年提升3%-5%不等。
— 焦点事件 —
1、上海发改委:到2025年氢能产业链产业规模突破1000亿元
目标到2025年,产业创新能力总体达到国内领先水平,制储输用产业链关键技术取得突破性进展。建设各类加氢站70座左右,培育5-10家具有国际影响力的独角兽企业,建成3-5家国际一流的创新研发平台,燃料电池汽车保有量突破1万辆,氢能产业链产业规模突破1000亿元,在交通领域带动二氧化碳减排5-10万吨/年。
2、6月LPR报价出炉:1年期与5年期品种均与上月持平
全国银行间同业拆借中心公布的6月贷款市场报价利率(LPR)显示,6月1年期LPR为3.7%,5年期以上LPR为4.45%,均与上月持平。
— 机构论市 —
中金公司认为,年初至4月底中国市场调整幅度已经较大、估值处于相对低位,近期国内疫情明显好转,复工复产深化,市场情绪逐步改善,而目前中外政策周期“内松外紧”,国内“稳增长”持续加码并见效而海外增长忧虑加大,可能都会使得中国市场比海外市场有相对韧性,相对海外更加稳健。考虑到流动性放松仍可能加码、整体市场修复空间尚不算显著、市场情绪转好可能有一定惯性,短线A股市场或仍有望在波动中继续修复。
广发证券表示,A股“此消彼长”独立行情关注“复苏交易”中国资产的3条主线:(1)疫后修复:物流/制造/贸易/消费等领域的景气预期将结构性改善。(2)再加杠杆:“稳增长”政策暖风频吹,重点关注行业压制性政策逐步转向宽松,以及民企信用环境改善、景气预期高位回升的新兴产业产能扩张。(3)通胀受益:新能源链的投资/生产/使用将会强化上游资源/材料行业“供需稳态”。
好买基金研究中心认为,珍惜底部区间:尽管通胀、疫情、海外地缘冲突仍在影响市场风险偏好,但不可否认,大部分风险已经计入价格,分母端有所扰动将有所收敛,复苏或是更大的主线,在经济弱,政策逐步发力之下(政策继续聚焦稳增长,房地产政策宽松加码,养老金等长线资金逐步入场,分子端能量逐步强化,市场或将逐步修复,利空因素为收集筹码创造了较好的条件,建议投资人“珍惜”难得的底部区间。
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