— 股市简报 —
周二(8.9),三大指数小幅收涨,截止收盘,沪指涨0.32%,报3247.43点,录得四连阳;深证成指涨0.24%,报12331.09点;创业板指涨0.71%,报2694.80点。
市场成交额超过9000亿元,行业板块涨多跌少。北向资金全天净卖出22亿元。
— 热点板块 —
从盘面上看,光伏、煤炭、风电、半导体板块涨幅居前,中药、养殖、汽车服务、医疗服务板块跌幅居前。
消息面上,美国的《通胀削减法案2022》IRA法案审理正在积极推进,其中为削减通胀,计划斥资3690亿美元用于能源和气候领域,包括对清洁电力和储能行业提供税收抵免(ITC),并为各州和公共设施提供400亿美元的补贴和贷款项目,以摆脱对化石燃料的依赖。同时,美国光伏行业的税收抵免原定于今年年底到期,而在新的法案中,计划将这一税收抵免再延长十年。
— 焦点事件 —
1、乘联会:7月新能源乘用车零售销量同比增长117.3% 环比下降8.5%
乘联会数据显示,7月新能源乘用车零售销量达到48.6万辆,同比增长117.3%,环比下降8.5%,1-7月形成“W型”走势。1-7月新能源乘用车国内零售273.3万辆,同比增长121.5%。
2、海南:对符合条件的滞留旅客自今日起分类分批安排返程
无疫情的市县(区),旅客所在旅行团队或入住酒店近7天内没有阳性感染者;或近3天内未出现发热、干咳、嗅觉丧失、肌肉酸痛等临床症状的散客,可凭48小时2次(每天1次)核酸阴性证明返程。低风险区,旅客所在旅行团队或入住酒店7天内没有阳性感染者;或近3天内未出现发热、干咳、嗅觉丧失、肌肉酸痛等临床症状的散客,可凭72小时3次(每天1次)核酸阴性证明返程。中高风险区,经过疫情防控降为低风险区后,执行低风险区规定。
— 机构论市 —
国盛证券指出,随着上市公司的中报业绩陆续披露,业绩驱动将成为市场的核心主导因素,投资者目光更多回归业绩+盈利,二季度单季度环比正增长品种更受青睐,投资上建议保持成长略大于价值的均衡配置。操作上,在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位适宜低吸,存量博弈将成为驱动市场运行的主要逻辑,而高低切换为其主要特征,关注核心国产替代品种分歧后的低吸机会,新能源方向预计本周有反弹机会,或与科技股形成跷跷板效应,建议关注新能源方向中出口占比更高的锂电池和光伏品种。
中泰证券指出,继续看好成长与小票行情。当前流动性整体仍然处于相对宽松的环境,7月市场风险偏好有所下降,流动性又重新淤积在银行间市场,DR001逼近1%的位置。而随着后续偏好修复,我们继续看好成长风格与小票风格。面向8月市场,我们认为A股继续维持震荡格局,还需要进一步观察,但是不改在震荡中上行的判断,相信等待之后会出现彩虹,关注受益于利润格局改善的中下游行业逻辑(也是PPI-CPI剪刀差收窄逻辑)高景气板块与中美摩擦加大背景下的国产替代产业。行业具体包括:1)电子板块(设备和材料);2)新能源(光伏、风电、储能);3)基建链;4)贵金属;5)汽车链。
好买基金研究中心认为,展望后市,在货币结构性宽松、经济“弱复苏”的担忧上升以及市场盈利尚未全面迎来拐点的背景下,大盘短期仍将以震荡调整为主,大金融和大消费这类经济复苏品种的beta仍然需要等待。同时,8月份是半年报密集披露期,业绩分化背景下易催生出结构性行情。建议围绕绩优和低位两条主线布局。
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