— 股市简报 —
周四(9.01),A股三大指数今日集体收跌,沪指跌0.54%,报3184.98点;深证成指跌0.88%,报11712.39点;创业板指跌1.42%日线七连跌,报2533.85点。
市场成交额不足8000亿元,北向资金今日净卖出8.42亿元。
— 热点板块 —
煤炭、房地产、商业百货板块涨幅居前,民航、旅游、游戏板块跌幅居前。
消息面上,据国家电网消息,30日起,四川全部大工业、一般工商业恢复正常供电,重庆取消了有序用电措施,电力供应恢复正常。我国西南地区由极端高温引起的电力供应紧张情况有效缓解,电力供应平稳有序。
— 焦点事件 —
1.8月份制造业PMI为49.4%
国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会8月31日发布数据,8月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.4%,比上月上升0.4个百分点,制造业景气水平有所回升。
2.1-7月新能源汽车免征车购税406.8亿元
国家税务总局8月31日发布数据显示,今年1至7月,新能源汽车免征车辆购置税406.8亿元,同比增长108.5%。中国汽车工业协会数据显示,今年1至7月,新能源汽车销量达到319.4万辆,同比增长120%。
— 机构论市 —
中信证券认为,8月受国内疫情散点多发、高温天气持续不断、川渝和长江中下游地区限电节电等因素影响,制造业景气虽有所改善,但仍位于收缩区间,延续着7月份以来复苏较弱的趋势。8月,制造业景气上升0.4个百分点至49.4%,仍低于临界点,并且低于近三年季节性平均水平0.9个百分点。综合来看,制造业市场需求略有改善,但供需两端的复苏基础仍有待夯实。制造业PMI生产指数为49.8%,与7月持平,新订单指数为49.2%,比7月上升0.7个百分点,两个指数均继续处于收缩区间。考虑到进入9月份后高温天气将逐渐减少,市场需求将走出季节性淡季,同时生产端限电节电的情况也将好转,我们预计后续PMI会继续回升, 并有望回到扩张区间。8月份,服务业和建筑业持续恢复增长,景气度连续三个月处于扩张区间。近日召开的国常会中,稳增长政策再加码19条,还针对房地产领域出台了政策性银行借款等工具,预计后续服务业和建筑业将继续保持在扩张区间。
中信建投证券预计,光伏、风电、新能车需求均逐渐步入旺季,同时叠加硅料产能释放、新车上市等催化,景气环比改善可期,需密切跟踪数据验证情况;周期类电力(绿电)以及油运明显周期反转;养殖等板块仍处于周期上行初中期阶段;消费整体弹性不足,但部分强需求韧性品种如医美、部分白酒等依旧值得关注,观察中秋国庆旺季销售表现。
好买基金研究中心认为,震荡依然是市场接下来的主要特征。4 月以来的市场反弹来自两个主要因素,第一压低的估值、第二不断加码的政策,随着市场的反弹及部分数据的企稳,上述两个主要矛盾逐步改善,市场整体的上行动能走弱,当前市场处于政策落地的等待期,等待复苏信号的明确,市场处于基本面的纠结期,考虑到较为充足的流动性,震荡或是市场这个阶段的主要特征,但波动或较此前所有放大。
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