— 股市简报 —
周四(9.29),沪指冲高回落、收盘下跌0.13%,报3041.2点;深证成指上涨0.18%,报10919.44点;创业板指上涨0.83%,报2333点。
市场成交额仅有6000多亿元,北向资金净流入34.29亿元。
— 热点板块 —
盘面上看,行业板块涨少跌多,医疗器械板块大涨,贵金属、煤炭板块涨幅居前,房地产、旅游酒店、航空机场板块跌幅居前。
消息面上,据国家统计局数据,1—8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55254.0亿元,同比下降2.1%。1—8月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额19011.0亿元,同比增长5.4%;股份制企业实现利润总额40623.6亿元,增长0.8%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额12797.0亿元,下降12.0%;私营企业实现利润总额14955.5亿元,下降8.3%。
— 焦点事件 —
1.上半年互联网财险保费收入530.4亿元
上半年,互联网财险保费收入530.4亿元。数据显示,在530.4亿元保费收入中,互联网车险保费收入89.3亿元,同比增长16.6%;互联网非车险保费收入441.1亿元,同比下降4.3%。按照上半年互联网财产保险保费规模排名,前三名分别为平安产险、众安保险和人保财险。
2.四季度我国收费公路货车通行费将减免10%
记者28日从交通运输部获悉,今年10月1日至12月31日,我国收费公路货车通行费将减免10%。目前各地正在按照要求,积极开展费率更新、复核验证和集成部署等相关工作,确保新费率可按时启用。
— 机构论市 —
中信建投证券提出,上周,美联储加息75BP,且点阵图表明美联储年内或还将加息125BP,明年或不会降息,人民币对美元汇率承压预期强化,同时,俄罗斯部分动员,俄乌冲突面临升级风险,权益估值受到压制。转债整体跌幅远小于正股,估值维持高位,债市资产荒和充裕的流动性下,转债高估值的底层逻辑仍然存在,震荡市中配置价值凸显。压制权益表现因素短期难有缓解,结构性行情在下游高景气和困境反转行业。建议:(1)短期增配偏价值型稳健正股对应个券,提高组合防御性,如双低的银行与非银个券;(2)关注确定性景气反转品种和旺季预期下的强韧性消费品等线索;(3)部分热门赛道成交额占比/换手率等拥挤度指标已有一定下降,逢低加仓新能源、汽车等赛道转债个券,核心在于景气度驱动和业绩高成长的持续兑现。
浙商证券认为,医药持续调整,估值和持仓均创历史低点,投资者在底部震荡中待医药板块催化,我们认为在医改持续深化的背景下,医疗服务价格改革、医保支付中对创新的持续鼓励(创新药、创新器械),工信部开展医药产业链强链补链行动等,体现了在政策改革的震荡深化特点,在这种背景下,代表医药产业景气的方向(创新、差异化),依然是医药投资主线,国内医药产业升级过程中,2022-2024 年,医药创新升级配套产业链领域迎来更加确定性的景气阶段,这些领域包含了研发(CXO、科研工具)、量产(制造、上游科学工具、装备)等,同时我们也更加关注创新药械在产品研发质量升级、商业化品种放量带来的投资机会。
好买基金研究中心认为,震荡依然是市场接下来的主要特征:4 月以来的市场反弹来自两个主要因素,第一压低的估值、第二不断加码的政策,随着市场的反弹及部分数据的企稳,上述两个主要矛盾逐步改善,市场整体的上行动能走弱,当前市场处于政策落地的等待期,等待复苏信号的明确,市场处于基本面的纠结期,考虑到较为充足的流动性,震荡或是市场这个阶段的主要特征,但波动或较此前所有放大。
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