— 股市简报 —
周五(9.30),沪指跌0.55%,收报3024.39点;深证成指跌1.29%,收报10778.61点;创业板指跌1.89%,收报2288.97点;科创50指数跌2.30%,收报939.38点。
两市合计成交5618.5亿元,北向资金净流出13.01亿元。
— 热点板块 —
赛道股全线下滑,宁德时代险守400元关口,9月累跌17%创上市以来第二差表现;地产股则全天强势,招保万金齐升4%;少量资金围绕欧能源危机潜伏,环氧丙烷、维生素、家用取暖设备逆势活跃。
消息面上,央行、银保监会29日发布通知称,对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市,可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。
— 焦点事件 —
1、破净股数量逼近4月低点
截至9月29日收盘,沪深两市破净股数量为421只(不含净资产为负的股票),破净比例达到8.5%。破净股数量和破净股占比均逼近今年4月底大盘反弹前的水平。
2、一则消息疯传 新能源赛道集体下挫
30日早间,有媒体报道称,多个信源证实特斯拉国产车型Model 3和Model Y将进行大幅降价。据报道,特斯拉在华主销车型Model Y的降价幅度最高有望达到4万元,最终Model Y后轮驱动型的起售价可能会降至27万-29万元(正好跟比亚迪唐的售价持平)。
— 机构论市 —
银河证券认为,8月制造业投资增速回升,抓住高景气设备投资机会。建议继续关注稳增长主线、受益上游涨价资本开支扩张及稳健低估值标的投资机会。长期仍然看好受益时代趋势的行业龙头,行业重点方向包括光伏设备(N型电池片产业化带来的设备投资)、新能源汽车相关装备(锂电、氢能、储能、充换电等方向设备投资)、工业机器人、工业母机、专精特新等细分领域。
天风证券认为,我们判断节后反弹成为高概率事件,节前可分批布局。配置方向上,若短期反弹如期出现,反弹的方向仍有望围绕景气度和超跌两个维度展开,在高景气板块中超跌的为新能源和稀有金属,或为未来反弹窗口中的高弹性方向。后续进入四季度,我们的行业配置模型在四季度将重点推荐困境反转型板块,养殖、地产以及元宇宙主题值得关注。
好买基金研究中心认为,震荡依然是市场接下来的主要特征:4 月以来的市场反弹来自两个主要因素,第一压低的估值、第二不断加码的政策,随着市场的反弹及部分数据的企稳,上述两个主要矛盾逐步改善,市场整体的上行动能走弱,当前市场处于政策落地的等待期,等待复苏信号的明确,市场处于基本面的纠结期,考虑到较为充足的流动性,震荡或
是市场这个阶段的主要特征,但波动或较此前所有放大。
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