— 股市简报 —
周二(10.11),三大指数集体收涨,截止收盘,沪指涨0.19%,报2979.79点;深证成指涨0.53%,报10577.81点;创业板指涨1.15%,报2261.89点。
市场成交额仅有5600多亿元,北向资金全天净卖出12亿元。
— 热点板块 —
从盘面上看,行业板块涨多跌少,电力、汽车、有色、化工、券商板块等板块走强,储能、风电、锂电池等新能源板块集体拉升;旅游、地产、半导体、医药、保险、酿酒等板块走弱。
消息面上,宁德时代、亿纬锂能在内的多只龙头股发布较好的业绩预告。其中,宁德时代三季度业绩预告称,预计前三季度净利润165亿元-180亿元,同比增长112.87%-132.22%,第三季度净利润预计同比增长169.33%-199.94%。
— 焦点事件 —
1、全球芯片巨头遭腰斩
近期全球半导体板块走势疲弱。芯片巨头台积电美股市场持续下跌,10月10日收盘67.44美元/股,创两年来新低,最新市值折合人民币约2.48万亿。与历史高点相比,台积电回撤幅度达到52.85%。
2、证券日报头版:我国经济基本面稳定向好 A股估值已被低估
多位受访的市场分析人士认为中国经济基本面向好、A股估值已显著低估、业绩表现出较强韧性,并且,外资逆市买入。综合看,A股处于可投资区间,不必因此次下跌过度悲观。
— 机构论市 —
银河证券表示,目前制约市场的主要因素及最大风险来自全球经济风险下行的加剧,本轮通胀海外各国加息态度明确,而加息预期的加强也将进一步带来全球经济下行风险的加剧,海外衰退预期增强,压制A股风险偏好,而这一因素短时间内较难看到向好变化,加息周期或将持续至明年。而于此同时,俄乌地缘政治冲突以及欧洲能源危机的加剧也将使海外风险进一步扩大。因此在海外风险因素的压制下,A股较难有趋势性机会,中期震荡为主。
国泰君安认为当下应均衡配置,重在“确定性”。经济预期下修、风险偏好下降是股票市场调整的核心原因,博弈总量政策供给以及经济恢复的弹性变得困难,“不见兔子不撒鹰”,在出现能够扭转经济预期和风险偏好的因素出现之前,股票投资上我们建议枕戈待旦,徐徐图之。绝对收益控制风险头寸,相对收益强调股票资产的确定性:1)政策供给与产业趋势:军工/半导体/通信/高端装备/新材料(化工、有色、钢铁);2)能源保供与实物资产通胀:煤炭/石化;3)托底发力点:基建。
好买基金研究中心认为,从外部情况来看,美国“工资—通胀”螺旋仍在演绎,美联储激进加息预期再次升温。俄乌相关的地缘冲突,也随着俄罗斯多处重要基础设施遭袭,而存在进一步升级的风险。整体而言,当前内外部不确定性仍然较强,基本面边际改善,但整体趋势并不明朗,投资者仍需保持耐心。
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