— 股市简报 —
周一(10.24),沪指跌2.02%,收报2977.56点;深证成指跌2.05%,收报10694.61点;创业板指跌2.43%,收报2336.84点。
市场成交额超8800亿元,北向资金净流出179亿元。
— 热点板块 —
从盘面上看,行业板块多数收跌,军工板块大涨,军工、贵金属、半导体板块涨幅居前,教育、旅游、餐饮、白酒板块走弱。
关于军工板块,中航证券认为,今年军工行业的整体业绩增速,依然有望在全行业中名列前茅,比较优势不减。同时随着明年开始行业产能释放速度加快,2023年将是军工行业产能集中释放的第一年,意味着军工行业增速有望继续上台阶。
— 焦点事件 —
1、国家统计局:前三季度GDP同比增长3.0%
初步核算,前三季度国内生产总值870269亿元,按不变价格计算,同比增长3.0%,比上半年加快0.5个百分点。从环比看,三季度国内生产总值增长3.9%。
2、南美“锂三角”国家欲协同制定锂矿价格
鉴于国际锂矿价格波动剧烈,南美的“锂三角”国家——阿根廷、玻利维亚和智利正在考虑建立“锂业OPEC”,联合制定锂的销售价格。
— 机构论市 —
中信证券认为,当前市场不确定性因素正陆续落地,如美联储加息恐慌顶点已过、人民币快速单向波动阶段已经过去等。同时,A股成交热度逐渐提升、资金情绪已经有所好转、资本市场在近期也迎来密集的政策催化等改善迹象的出现,预计将带来此轮月度级别修复行情的右侧买点。
中金公司认为,配置上,建议投资者以稳为主,重点关注低估值或具备政策支持的偏低估值的板块,成长板块经历前期调整后,可关注结构性机会。不过,战略性风格切换至成长的契机,仍需要关注海外通胀等方面的进展。此外,三季报业绩披露高峰期,可关注业绩可能超预期的细分领域。
好买基金研究中心认为,当前宏观预期无实质性改善。国内短期经济数据偏弱是一致预期。海外美联储加息的边界还在延伸,联邦基金利率期货反映2023年3月可能再加息50bp,且2023年9月以后才可能降息。10年期美债收益率高点上破4.3%。美债收益率拐头向下的条件可能主要有两点:一是美联储加息预期看到边界。二是全球经济衰退预期进一步催化,资本市场开始有效反映衰退预期。考虑到产业周期及景气弹性边际变化均不大,行业配置上建议“多看少动”,聚焦经济总需求弱相关方向。
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