— 股市简报 —
周二(11.15),沪指涨1.64%,收报3134.08点;深证成指涨2.14%,收报11351.33点;创业板指涨2.38%,收报2431.73点;科创50指数涨2.85%,收报1052.04点。
两市合计成交10587亿元,北上资金净流入81.54亿元。
— 热点板块 —
半导体产业链井喷,券商全天强势,房地产股仍然抢眼,中药股活跃依旧,汽车零部件反弹,信创概念再度上行,工业母机概念大涨,A股低开高走,市场活跃度升温,上证指数自9月23日以来首次收于3100点之上。
消息面上,美东时间周一(11月14日)盘后,伯克希尔向美国证券交易委员会提交13F季度报告。报告显示,三季度伯克希尔花费90亿美元买入股票。在前十大重仓股中,出现了台积电的身影——伯克希尔三季度建仓台积电,共买入6006万股,持仓市值达41亿美元,占总仓位比例为1.39%。伯克希尔报告发布后,台积电美股盘后涨超5%。
— 焦点事件 —
1、10月我国产销摩托车160.68万辆和155.12万辆 大排量同比快速增长
摩托车商会15日发布数据显示,10月,我国共产销摩托车160.68万辆和155.12万辆,环比下降22.28%和25.95%,同比下降21.47%和24.11%。10月摩托车出口环比、同比皆出现下滑,但从近年来看,仍处于较好水平。总体来看,我国摩托车产业运行基本平稳,但传统中小排量燃油摩托车国内市场近年来下滑较为明显。
2、1万亿MLF到期、重回缩量续做,短期全面降准可能性降低
央行本月并未等量续做MLF。11月15日央行开展了8500亿元的MLF,较当月10000亿元的到期量缩量1500亿元。而在此前,市场对此次MLF操作颇为期待。业内认为,年内央行全面降准的可能性降低,主要通过结构性政策支持经济复苏。5年期以上LPR仍有可能下调,四季度房贷利率有望持续下行。
— 机构论市 —
东北证券分析,中期市场震荡反弹的格局仍在,短期市场受3100点一线颈线位的压制且不排除指数回补下方3050点一线缺口、结构轮动行情仍是主基调。A股市场底部阶段、情绪不稳,以随行就市,试盘布局为主。方向上,重点关注地产等稳增长持续推进的周期细分行业龙头,疫情政策优化对应的估值相对底部的部分食品饮料医药等,以及国家安全主线的军工信创和贵稀金属、H股等。
东方证券表示,在预期逐渐改善大的背景下,有政策刺激的板块反而表现更优,如供销社、信创等题材,成为当前反弹行情的重要特点。但从中期角度看,成长预期明确的半导体、军工、医药等相关行业反而呈现出较好参与机会,不过短期需防范相关个股积累较多涨幅而波动的风险。
好买基金研究中心认为,需求仍是核心:(1)内需不强,三季度经济数据好于预期,但地产及消费仍然较差,分项看,社零同比增长 2.5%(前值 5.4%),1-9 月固定资产投资累计同比增长 5.9%(前值 5.8%),消费及地产拖累较为明显;(2)外需持续下行,9 月出口增速低于市场预期,出口走弱主要系海外需求整体收紧,分国家看,美国出口增速回落尤其明显,从高频数据观察,美国 10 月制造业 PMI 两年来首次跌破枯荣线,服务业 PMI 连续四个月萎缩,新订单数量重新进入收缩区间,制造业和服务业部门均反映出消费需求疲弱的现象。震荡依然是市场接下来的主要特征:8 月以来市场持续调整,美联储持续加息之下,国内流动性扩张有所约束,更为重要的是,经济复苏态势较弱,地产持续深度调整,出口疲态显现,同时,疫情扰动持续,市场整体预期较弱,弱势震荡态势明显。
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