2022年12月9日公募基金日报:国务院近期发布优化疫情防控新十条

一、市场走势

昨日,沪深两市双双收跌。截止收盘,上证综指收于3197.35点,跌2.27点,跌幅为0.07%;深成指收于11389.79点,跌28.97点,跌幅为0.25%;沪深300收于3959.18点,涨0.74点,涨幅为0.02%;创业板收于2411.81点,跌2.23点,跌幅为0.09%。两市成交8698.68亿元,。大盘股强于小盘股。中证100上涨0.00%,中证500下跌0.29%。31个申万一级行业中有11个行业上涨。其中,建筑装饰(申万)、非银金融(申万)、建筑材料(申万)表现居前,涨跌幅分别为-0.03%、0.09%、0.09%,电子(申万)、美容护理(申万)、电力设备(申万)表现居后,涨跌幅分别为-1.33%、-0.07%、0.26%。沪市有742只个数上涨,占比37.57%,深市有863只个数上涨,占比31.37%。非ST个股中,12只个股涨停,3只个股跌停。股指期货主力合约涨跌不一,其中,3只期指好于现货指数。

昨日,欧美主要市场涨跌不一,其中,道指上涨0.55%,标普500上涨0.75%;道琼斯欧洲50下跌0.00%。亚太主要市场涨跌不一,其中,恒生指数上涨3.38%,日经225指数下跌0.40%。

数据来源:wind、好买基金研究中心,数据日期截至2022/12/8

数据来源:wind、好买基金研究中心,数据日期截至2022/12/8

二、市场新闻

国务院近期发布优化疫情防控新十条

12月7日,国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》。具体如下:

1.科学精准划分风险区域

按楼栋、单元、楼层、住户划定高风险区,不得随意扩大到小区、社区和街道(乡镇)等区域。不得采取各种形式的临时封控。

2.进一步优化核酸检测

不按行政区域开展全员核酸检测,进一步缩小核酸检测范围、减少频次。根据防疫工作需要,可开展抗原检测。对高风险岗位从业人员和高风险区人员按照有关规定进行核酸检测,其他人员愿检尽检。除养老院、福利院、医疗机构、托幼机构、中小学等特殊场所外,不要求提供核酸检测阴性证明,不查验健康码。重要机关、大型企业及一些特定场所可由属地自行确定防控措施。不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码,不再开展落地检。

3.优化调整隔离方式

感染者要科学分类收治,具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离,也可自愿选择集中隔离收治。居家隔离期间加强健康监测,隔离第6、7天连续2次核酸检测Ct值≥35解除隔离,病情加重的及时转定点医院治疗。具备居家隔离条件的密切接触者采取5天居家隔离,也可自愿选择集中隔离,第5天核酸检测阴性后解除隔离。

4.落实高风险区“快封快解”

连续5天没有新增感染者的高风险区,要及时解封。

5.保障群众基本购药需求

各地药店要正常运营,不得随意关停。不得限制群众线上线下购买退热、止咳、抗病毒、治感冒等非处方药物。

6.加快推进老年人新冠病毒疫苗接种

各地要坚持应接尽接原则,聚焦提高60—79岁人群接种率、加快提升80岁及以上人群接种率,作出专项安排。通过设立老年人绿色通道、临时接种点、流动接种车等措施,优化接种服务。要逐级开展接种禁忌判定的培训,指导医务人员科学判定接种禁忌。细化科普宣传,发动全社会力量参与动员老年人接种,各地可采取激励措施,调动老年人接种疫苗的积极性。

7.加强重点人群健康情况摸底及分类管理

发挥基层医疗卫生机构“网底”和家庭医生健康“守门人”的作用,摸清辖区内患有心脑血管疾病、慢阻肺、糖尿病、慢性肾病、肿瘤、免疫功能缺陷等疾病的老年人及其新冠病毒疫苗接种情况,推进实施分级分类管理。

8.保障社会正常运转和基本医疗服务

非高风险区不得限制人员流动,不得停工、停产、停业。将医务人员、公安、交通物流、商超、保供、水电气暖等保障基本医疗服务和社会正常运转人员纳入“白名单”管理,相关人员做好个人防护、疫苗接种和健康监测,保障正常医疗服务和基本生活物资、水电气暖等供给,尽力维护正常生产工作秩序,及时解决群众提出的急难愁盼问题,切实满足疫情处置期间群众基本生活需求。

9.强化涉疫安全保障

严禁以各种方式封堵消防通道、单元门、小区门,确保群众看病就医、紧急避险等外出渠道通畅。推动建立社区与专门医疗机构的对接机制,为独居老人、未成年人、孕产妇、残疾人、慢性病患者等提供就医便利。强化对封控人员、患者和一线工作人员等的关心关爱和心理疏导。

10.进一步优化学校疫情防控工作

各地各校要坚决落实科学精准防控要求,没有疫情的学校要开展正常的线下教学活动,校园内超市、食堂、体育场馆、图书馆等要正常开放。有疫情的学校要精准划定风险区域,风险区域外仍要保证正常的教学、生活等秩序。

点评:

市场近期对于防疫政策的管控转向,有较大的热情与预期,叠加市场热点来看,退热、止咳、抗病毒、治感冒等非处方药物为代表的中药例以岭药业等、熊去氧胆酸概念的宣泰医药等较为活跃。从库存周期的角度来看,各类预防或治疗新冠的药物由于防疫政策的快速转向带来的短期囤货需求有库存周期中的主动去库存的加速上行阶段的预期,而下一个阶段便是被动补库存,企业经营也将开始由盛转衰。因此对于当前的相关概念公司股价的快速上涨,建议谨慎参与。

乘联会发布11月乘用车市场销售数据,为2008年以来首次出现“金九银十铜十一”的环比下降特征。

2.1 乘联会表示,11月乘用车市场零售达到164.9万辆,同比下降9.2%,环比下降10.5%,为2008年以来首次出现“金九银十铜十一”的环比下降特征。当月新能源乘用车批发销量达到72.8万辆,同比增长70.2%,环比增7.9%;新能源乘用车零售销量达到59.8万辆,同比增长58.2%,环比增7.8%。乘联会认为,由于明年1月22日是历史最早的春节,会使春节前销售高峰提前到12月就启动,部分地区在12月底前还有购车补贴政策助力消费,因此节前消费高峰与政策退出的抢购高峰叠加,推动12月车市零售更高。今年新能源车销量有望达到650万辆。

2.2 特斯拉开启新一轮降价方案,本轮降价从12月7日开始,到12月31日结束。具体方案为现车提车直接减免6000元,叠加此前4000元保险补贴,2万积分(等价5000KM超级充电额度)赠送的方案。较此前11月份的补贴方案:8000元的保险补贴基础上进一步降价2000元,加2万积分(等价5000KM超级充电额度)赠送方案,反应出特斯拉近期的销售疲软,得通过降价刺激销售以冲刺年度销售目标。

2.3 牛创汽车通过微信公众号发布《致NV用户的一份信》

12月7日,牛创(NIUTRON)汽车通过微信公众号发布《致NV用户的一封信》,称由于自身原因,首款车型自游家NV短期内无法交付,并向客户致以“由衷的歉意”。据牛创透露,自今年10月上市以来,新车已获得了24376名意向用户的支持。作为补偿,牛创表示除在48小时内全额退款之外,还将向用户赠送一款自游家NV的车模,以及200元星巴克消费卡。牛创汽车系由小牛电动创始人李一男创立的新能源汽车品牌。

点评:

国内新能源车历经快速发展,从2020年渗透率的5%+到2022年的30%+,后续渗透率提升将进入降速的瓶颈期,从用户端来看,叠加疫情对居民端资产负债表的创伤,用户基础不足以支撑短期渗透率的继续快速提升;从补贴端来看,明年国补将取消,进一步考验车企的整车成本控制能力及产品定位。从市场参与玩家来看,传统车企的纯电产品例如广汽的埃安,长安的深蓝等已于今年下半年开始陆续投入市场,已有二三线新势力车企陆续退出或阶段性退出市场,明年下游整车环节将进入一个激烈竞争的状态。对于整车厂而言,整车厂对于整车产品力的理解或将显得尤为重要。从长期来看,仍看好新能车的渗透率持续提升。

从近期投资机会角度来看,建议关注确定性较高的技术更替及突破环节的公司:例如4680大圆柱电池相关产业链等,及高压快充等中远期技术创新板块。

风险提示:投资有风险。金融产品的过往情况并不预示其未来表现。相关信息仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅金融产品的相关法律文件,了解产品风险收益特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策,独立承担投资风险。本文件任何内容不得视为本公司及本公司雇员存在任何直接或间接主动推介相关产品的行为。投资有风险,决策需谨慎。请仔细阅读本文件中重要法律申明和风险提示。

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