股汇再次双杀 央行呵护流动性|好买私募日报

好买说:(1)A股尾盘跳水,沪指连跌四天(2)和聚投资李泽刚:内外交困致A股流动性枯竭(3)离岸人民币创逾一年新低

导读:

1. 市场概览

(1)美股上涨,港股下跌

(2)A股尾盘跳水,沪指连跌四天

2. 机构观点

(1)和聚投资李泽刚:内外交困致A股流动性枯竭

(2)海通策略:回购激增预示港股处于底部

3. 宏观新闻

(1)离岸人民币创逾一年新低

(2)特朗普:美国或同墨西哥达成贸易协议

4. 行业动态

(1)财政部通报地方政府违规举债

(2)财政部:地方政府发债在人大限额之内

【市场概览·走势】

好买点评:美股上涨,港股下跌。A股尾盘跳水,沪指连跌四天。两市开盘略有冲高后窄幅震荡,午后各板块纷纷跳水,成指、创业板跌近1%,沪指连续四天收跌。市场整体仍处情绪修复阶段,反弹难以快速展开,不确定性仍存。但快速急跌后估值接近历史底部,外资开始入场,指数下方空间有限。当前仍是股票型私募配置窗口。

【市场概览·热度】

好买点评:市场延续震荡,多空分歧仍存,板块继续轮动。TMT、周期、军工等高弹性板块尾盘跳水领跌,成指、创业板出现回调。环保、旅游等板块表现强势。两市三成个股上涨,七成下跌。在消息面无重大变化的情况下,市场大概率将继续震荡修复行情,斜率小,速度慢。中报披露期,绩优个股与板块将更受资金青睐。关注精研基本面、对个股业绩趋势把握精准的价值投资型私募。

【机构观点·私募】

和聚投资李泽刚:内外交困致A股流动性枯竭

上半年的整体格局是一个震荡下行的态势。我们的总结是源于流动性的枯竭,也就是A股的场外资金的持续枯竭,叠加场内资金的持续系统性避险的驱动之下,整个A股市场的流动性环境出现了一个枯竭的局面,造成了估值体系的持续下行。这有两方面的因素,次要的因素是外部因素,包括像中美贸易摩擦,包括美元加息等等一些干扰。更主要的因素是内部因素,也就是中国国内的经济环境和政策环境出现了一些变化。

【机构观点·券商】

海通策略:回购激增预示港股处于底部

7月以来港股领跌全球市场,7月港股公司回购激增,行业除公用事业外全面下跌。历史上港股回购激增都出现在大盘底部区域,回购激增出现后市场多先小幅反弹,再有所调整,但长期来看回购激增出现时期已处于或接近市场低点。低估值和高盈利是公司选择回购的重要原因。6月以来港股回购激增,有助港股反弹。港股盈利和估值优势明显。

【宏观新闻·国内】

离岸人民币创逾一年新低

离岸人民币报6.7458元,较周二纽约尾盘跌239点,盘中整体交投于6.7123-6.7578元区间,盘中一度跌破6.75关口,创去年7月以来新低。

银保监会:加大信贷投放力度

大中型银行要充分发挥“头雁”效应,加大信贷投放力度,合理确定普惠型小微贷款价格,带动银行业金融机构小微企业实际贷款利率明显下降。逐步降低对抵押担保和外部评估的依赖,从源头上降低小微企业融资费用负担。

央行MLF再放流动性

央行近日窗口指导银行,将向一级交易商额外提供中期借贷便利(MLF)资金,用于支持贷款投放和信用债投资。对于信用债投资,窗口指导显示,对AA+及以上评级按1:1比例给予MLF,AA+以下评级按1:2给予MLF资金,要求必须为产业类,金融债不符合。

【宏观新闻·国际】

特朗普:美国或同墨西哥达成贸易协议

特朗普周三暗示美国或先行与墨西哥达成双边贸易协议,稍后再与加拿大谈判,北美自由贸易协定Nafta命悬一线。墨西哥比索兑美元扭转跌势,加拿大政府重组,新增国际贸易多元化部,力图摆脱对美国市场过度依赖。

美联储主席:贸易保护对美国不利

鲍威尔,认为长期关税更高不是美国政府宣称想要的结果,也会损害美国经济动能。

美联储:尽管贸易担忧扩散 但美国经济依然温和扩张

美联储周三发布褐皮书报告称,美联储12个地区的制造商都担心关税的影响,不过,美国经济继续以适度增长的速度扩张。

【行业动态·固收】

财政部通报地方政府违规举债

财政部日前发布通报,公布云南、广西、安徽、宁波等地政府违法违规举债担保问责案例。相关地方政府及时问责违法违规举债担保行为,对防范地方债务风险具有积极意义。

财政部:地方政府发债在人大限额之内

据财政部披露,6月全国发行地方政府债券5343亿元,1-6月累计全国发行地方政府债券14109亿元;截至6月末,全国地方政府债务余额167997亿元,控制在全国人大批准的限额之内。

柳州城投债大跌12.66%

柳州城投债PR柳城投收跌12.66%报60元,上午一度跌超20%遭上交所临时停牌。

 

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