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中海惠裕分级债券发起式A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.65% 0.17% -8.41% 12.54% --
近1周 0.09% 0.02% -7.05% -3.52% --
近1月 0.33% 0.08% -8.39% 3.11% --
近3月 0.87% 0.24% -16.01% 15.37% --
近6月 0.61% 0.48% -25.35% 20.13% --
近1年 2.03% 1.06% 11.39% 45.05% --
近2年 6.09% 2.59% 4.66% 46.81% --
近3年 12.45% 4.72% -23.98% 23.58% --
2025年度 0.95%1.13%28.02%28.11%--
2024年度 6.10%1.66%-19.23%2.68%--
2023年度 4.95%1.96%-19.52%-13.52%--
2022年度 1.77%1.39%-24.96%-23.34%--
2021年度 4.94%1.93%3.82%18.01%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 股票型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1238（03-04） 1.0000（03-04） 1.7648（03-04） 1.9607（03-04） 1.0170（01-06）
累计净值 1.6323 -- 1.7083 1.9607 1.1260
成立时间 2013-04-24 2012-12-26 2016-08-30 2019-12-30 2013-01-07
最新规模 58.61亿 121.74亿 1.71亿 3.09亿 6.98亿
手续费 0.3% 免费 0.3% 0.5% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 中高风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.51 -11.36 0.31 2.18 6.64
最大回撤(近一年) -1.01% 0.00% -28.52% -17.65% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 方正富邦 创金合信 博道基金 中海基金
成立时间 2001-04-17 2011-07-08 2014-07-09 2017-06-12 2004-03-18
公司规模 26198.38亿元 871.89亿元 1675.35亿元 359.26亿元 94.66亿元
旗下基金数 859只 92只 209只 74只 55只
旗下经理数 116人 14人 47人 10人 11人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- 医药生物：0.86% -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：70.21%
  • 中小板：8.36%
  • 创业板：0%
  • 主板：19.99%
  • 中小板：9.77%
  • 创业板：16.6%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 佰仁医疗：9.39%
  • 迪哲医药：8.98%
  • 迈威生物：8.91%
  • 福元医药：8.84%
  • 泽璟制药：8.63%
  • 海思科：8.36%
  • 百利天恒：7.05%
  • 益方生物：6.63%
  • 首药控股：6.18%
  • 汇宇制药：5.6%
  • 沪电股份：9.77%
  • 阳光电源：6.27%
  • 天孚通信：5.99%
  • 中际旭创：4.34%
  • 芯原股份：4.09%
  • 吉利汽车：3.45%
  • 中芯国际：3.38%
  • 康辰药业：3.11%
  • 紫金矿业：3.06%
  • 紫金矿业：2.9%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- 78.57% 46.36% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25附息国债25：6.13%
  • 25浦发银行01：4.57%
  • 25杭州银行03：5.2%
  • 25农发31：4.78%
  • 25国开15：5.65%
  • 25国开06：1.9%
  • 25成都银行CD091：1.34%
  • 25长沙银行CD152：2.02%
  • 25交通银行CD182：1.34%
  • 25中信银行CD245：1.34%
  • 24国债10：0.5%
  • 25国债01：1.74%
  • 25国债08：2%
  • --
  • --
  • 美诺转债：1.32%
  • 博瑞转债：2.42%
  • 大中转债：0.54%
  • 振华转债：1.8%
  • 25国债08：5.2%
  • 11晨鸣控股债：7.73%
  • 13合工投：9.11%
  • 13安国资：9.16%
  • 13绍城改：7.68%
  • 13三门峡：13.78%
持债集中度 1.37% -- -- -- --
资产配置