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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -3.65% 9.02% -- -0.93% 0.22%
近1周 -2.62% -1.89% -- -6.60% 0.02%
近1月 -3.39% 1.01% -- -3.95% 0.10%
近3月 -4.73% 20.82% -- -0.49% 0.31%
近6月 3.04% 24.61% -- 5.67% 0.63%
近1年 16.93% 44.04% -- 23.94% 1.40%
近2年 31.26% 74.42% -- 50.58% 3.19%
近3年 91.60% 50.54% -- 33.13% 5.45%
2025年度 15.65%37.73%--35.44%1.47%
2024年度 32.68%4.18%--11.22%1.89%
2023年度 38.83%7.62%---5.45%2.15%
2022年度 -20.82%-21.49%---22.69%2.04%
2021年度 22.45%----0.00%2.41%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 指数型 指数型 股票型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 5.4970（03-03） 1.3216（03-04） 1.0020（12-31） 10.9076（03-04） 1.0000（03-04）
累计净值 5.4970 1.3216 1.3760 10.9076 --
成立时间 2013-06-14 2021-12-29 2013-08-30 2020-06-18 2013-03-04
最新规模 50.13亿 1.31亿 7.48亿 10.94亿 16.18亿
手续费 0.6%0.8% -- -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- 2014年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) 0.96 1.98 12.48 1.3 -2.2
最大回撤(近一年) -16.44% -16.72% 0.00% -18.65% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 博时基金 中信保诚基金 惠理香港 易方达基金
成立时间 1999-03-25 1998-07-13 2005-09-30 1999-05-10 2001-04-17
公司规模 12291.47亿元 11965.79亿元 1766.63亿元 125.76亿元 26198.38亿元
旗下基金数 634只 741只 207只 9只 859只
旗下经理数 96人 103人 26人 2人 116人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：53.63%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：15.2%
  • 中小板：4.38%
  • 创业板：2.26%
  • 主板：47.4%
  • 中小板：14.12%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 英伟达公司：9.39%
  • 苹果公司：9.36%
  • 微软公司：7.76%
  • 谷歌公司：5.89%
  • 博通股份有限公司：4.86%
  • 亚马逊公司：4.09%
  • 特斯拉公司：3.45%
  • Meta平台股份有限公司：3.14%
  • 谷歌公司：3.12%
  • 礼来：2.57%
  • 航天电子：2.73%
  • 三安光电：2.35%
  • 信科移动：2.3%
  • 精测电子：2.26%
  • 华工科技：2.21%
  • 光迅科技：2.2%
  • 高德红外：2.18%
  • 烽火通信：2%
  • 宏发股份：1.97%
  • 闻泰科技：1.64%
  • 紫金矿业：13.81%
  • 赣锋锂业：10.92%
  • 华友钴业：7.66%
  • 洛阳钼业：6.23%
  • 山东黄金：6.07%
  • 北方稀土：4.03%
  • 中国铝业：3.35%
  • 西部矿业：3.33%
  • 南山铝业：3.2%
  • 江西铜业：2.92%
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持股集中度 53.63% 21.84% 61.52% -- --
五大重仓债券
(占比%)
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  • 赣锋转2：0.34%
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  • 25哈尔滨银行CD272：2.1%
  • 25平安银行CD089：1.68%
  • 25平安银行CD096：1.68%
  • 25上海银行CD121：2.52%
  • 25光大银行CD178：1.68%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置